Tatton Asset Management plc Aktie
Tatton Asset Management plc Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Tatton Asset Management plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) bewegt sich Tatton Asset Management plc mit einem Score von 53 etwa im Branchenschnitt (Ø 54). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
Tatton Asset Management plc Chart
Tatton Asset Management plc Analyse
Tatton Asset Management plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tatton Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,3 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 7,6 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 7,7 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 17,0 | 62,9 | 24,3 |
Tatton Asset Management plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tatton Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 133,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 125,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 11,8% | 24,4% |
Tatton Asset Management plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Tatton Asset Management plc rund 28 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tatton Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 27,6% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 34,6% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 98,2% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,16 | 0,32 |
Tatton Asset Management plc: Momentum
12-Monats-Performance
Tatton Asset Management plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Tatton Asset Management plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tatton Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 15,0% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | 0,4% | -2,9% |
Tatton Asset Management plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tatton Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 37,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 27,1% | 36,2% |
Tatton Asset Management plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tatton Asset Management | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $569 Mio. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Tatton Asset Management plc Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Tatton Asset Management plc deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Bewertung schneiden bei Tatton Asset Management plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tatton Asset Management plc ist mit 855,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 750,00 £ bis 1.000,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Tatton Asset Management plc
Aktuell beobachten 5 Analysten die Tatton Asset Management plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 855,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 750,00 £ bis 1.000,00 £, eine Streuung von 29,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tatton Asset Management plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tatton Asset Management plc (ISIN GB00BYX1P358) liegt aktuell bei 855,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 692,00 £. Die Schätzungen reichen von 750,00 £ bis 1.000,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Tatton Asset Management plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Tatton Asset Management plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tatton Asset Management plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Tatton Asset Management plc deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Bewertung schneiden bei Tatton Asset Management plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tatton Asset Management plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tatton Asset Management plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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