TCL Electronics Holdings Limited Aktie
TCL Electronics Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – TCL Electronics Holdings Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
TCL Electronics Holdings Limited Chart
TCL Electronics Holdings Limited Analyse
TCL Electronics Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | TCL Electronics | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 35,7 | 21,6 |
| KBV | 2,1 | 41,1 | 3,8 |
| KUV | 0,3 | 9,7 | 4,6 |
| KCV | 8,0 | 31,2 | 16,5 |
TCL Electronics Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | TCL Electronics | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,9% | 51,6% | 40,9% |
| 5 Jahre | -30,7% | 95,1% | 69,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,7% | 9,9% | 26,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,6% | 8,5% | 20,6% |
TCL Electronics Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TCL Electronics Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | TCL Electronics | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 33,0% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 2,2% | 27,2% | 21,5% |
| Bruttomarge | 15,4% | 47,9% | 47,0% |
| Kapitalumschlag | 1,54 | 1,22 | 0,61 |
TCL Electronics Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TCL Electronics Holdings Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
TCL Electronics Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | TCL Electronics | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 50,9% | 40,9% | 354,5% |
| 3-Monats-Performance | 22,8% | 12,9% | 47,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,8% | 2,9% | 52,7% |
TCL Electronics Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | TCL Electronics | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,0% | 12,3% | 11,0% |
| Gewinnvolatilität | 63,3% | 18,2% | 36,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,0% | 22,4% | 69,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 22,5% | 48,4% |
TCL Electronics Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | TCL Electronics | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $4,4 Bio. | $1,2 Bio. |
TCL Electronics Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für TCL Electronics Holdings Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TCL Electronics Holdings Limited deutlich angehoben. Von 15,39 HK$ auf 16,55 HK$ (+7,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,70 HK$ bis 18,45 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu TCL Electronics Holdings Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die TCL Electronics Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,55 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 14,70 HK$ bis 18,45 HK$, eine Streuung von 22,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TCL Electronics Holdings Limited überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TCL Electronics Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TCL Electronics Holdings Limited (ISIN KYG8701T1388) liegt aktuell bei 16,55 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,37 HK$. Die Schätzungen reichen von 14,70 HK$ bis 18,45 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen TCL Electronics Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten TCL Electronics Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TCL Electronics Holdings Limited um +7,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für TCL Electronics Holdings Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
TCL Electronics Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TCL Electronics Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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