TD Power Systems Limited Aktie
TD Power Systems Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit Premium-Bewertung – TD Power Systems Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
TD Power Systems Limited Chart
TD Power Systems Limited Analyse
TD Power Systems Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | TD Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 94,3 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 20,7 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 13,0 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 1643,6 | 16,9 | 19,6 |
TD Power Systems Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | TD Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 147,8% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 483,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,6% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,7% | 7,2% | 13,4% |
TD Power Systems Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TD Power Systems Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | TD Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,6% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 30,7% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,47 | 0,65 |
TD Power Systems Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TD Power Systems Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für TD Power Systems Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — TD Power Systems Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | TD Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 232,7% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 55,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,3% | -1,2% | 27,2% |
TD Power Systems Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | TD Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 54,1% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,9% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,2% | 32,5% | 45,9% |
TD Power Systems Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | TD Power Systems | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
TD Power Systems Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für TD Power Systems Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TD Power Systems Limited ist mit 900,50 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 890,00 ₹ bis 911,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu TD Power Systems Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die TD Power Systems Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 900,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -32,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 890,00 ₹ bis 911,00 ₹, eine Streuung von 2,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TD Power Systems Limited überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TD Power Systems Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TD Power Systems Limited (ISIN INE419M01027) liegt aktuell bei 900,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -32,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.326,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 890,00 ₹ bis 911,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen TD Power Systems Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten TD Power Systems Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TD Power Systems Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für TD Power Systems Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
TD Power Systems Limited Unternehmen
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