TDC SOFT Inc. Aktie
TDC SOFT Inc. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – TDC SOFT Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt TDC SOFT Inc. mit einem Score von 44 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-46 Punkte).
TDC SOFT Inc. Chart
TDC SOFT Inc. Analyse
TDC SOFT Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | TDC SOFT | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 1,9 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 0,9 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | k.A. | 17,0 | 12,6 |
TDC SOFT Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TDC SOFT Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | TDC SOFT | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,2% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | 126,7% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 18,4% | 45,3% |
TDC SOFT Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TDC SOFT Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | TDC SOFT | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,3% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 20,3% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 1,54 | 0,46 | 0,26 |
TDC SOFT Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für TDC SOFT Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
TDC SOFT Inc. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | TDC SOFT | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,2% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,5% | -8,5% | -6,8% |
TDC SOFT Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | TDC SOFT | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 27,3% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 27,1% | 64,5% |
TDC SOFT Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | TDC SOFT | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $274 Mio. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
TDC SOFT Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für TDC SOFT Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
TDC SOFT Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TDC SOFT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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