Tecan Group AG Aktie
Tecan Group AG Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Tecan Group AG Chart
Tecan Group AG Analyse
Tecan Group AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tecan Group AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Tecan | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | -15,6 | 24,0 | 31,4 |
| KBV | 1,5 | 3,2 | 2,2 |
| KUV | 2,0 | 3,6 | 4,7 |
| KCV | 12,5 | 19,8 | 18,0 |
Tecan Group AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Tecan | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,7% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -206,7% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,1% | 9,5% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,5% | 6,0% |
Tecan Group AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tecan Group AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Tecan Group AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Tecan | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,5% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -12,5% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 35,2% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,40 | 0,30 |
Tecan Group AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Tecan Group AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich Tecan Group AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tecan Group AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Diagnostik & Forschung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tecan Group AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Tecan | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,8% | 9,2% | -14,2% |
| 3-Monats-Performance | 7,6% | -11,9% | -20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,9% | -8,3% | -10,8% |
Tecan Group AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tecan Group AG sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Tecan | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 116,4% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 32,4% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 30,4% | 27,7% |
Tecan Group AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Tecan | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $164,3 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Tecan Group AG Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Tecan Group AG deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Tecan Group AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tecan Group AG leicht gesenkt. Von 167,10 CHF auf 165,73 CHF (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 136,00 CHF bis 205,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tecan Group AG
Aktuell beobachten 8 Analysten die Tecan Group AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 165,73 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 136,00 CHF bis 205,00 CHF, eine Streuung von 41,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tecan Group AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tecan Group AG (ISIN CH0012100191) liegt aktuell bei 165,73 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 136,60 CHF. Die Schätzungen reichen von 136,00 CHF bis 205,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Tecan Group AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Tecan Group AG. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tecan Group AG um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Tecan Group AG deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Tecan Group AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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