C
Score
Rang 6.091 von 10.778
Untere 43% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Unterdurchschnittlich

Technogym S.p.A. Aktie

Freizeit · IT · Mid Cap
ISIN: IT0005162406 · Marktkapitalisierung: $3,0 Mrd. · Dividendenrendite: 1,85%

Technogym S.p.A. Übersicht

ISIN IT0005162406 Stand 19.08.2026

Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Technogym S.p.A. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 22 Punkte gefallen – von B+ auf C.

Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Technogym S.p.A. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-41 Punkte).

Bewertung
30
Wachstum
69
Profitabilität
80
Momentum
8
Stabilität
63
Größe
52
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Technogym S.p.A. Chart

ISIN IT0005162406 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Technogym S.p.A. Analyse

ISIN IT0005162406 6 Faktoren im Detail

Technogym S.p.A.: Bewertung

30
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 70% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

22,7 Branche 22,5 · Markt 22,0

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

20. Jul. 25,1 → heute 22,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,7 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 1,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,9 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,3 Branche 9,8 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Freizeit-Branchenmedian.

20. Jul. 15,8 → heute 16,3
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlTechnogym S.p.A.Oriental LandANTA Sports Products
KGV22,734,912,8
KBV8,74,22,7
KUV2,56,62,1
KCV16,326,18,3

Technogym S.p.A.: Wachstum

69
Sehr starkes Wachstum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

100,0% Branche 74,6% · Markt 57,0%

Technogym S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

219,8% Branche 111,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,3% Branche 15,1% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 13,2% → heute 12,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,1% Branche 6,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 8,3% → heute 8,1%
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlTechnogym S.p.A.Oriental LandANTA Sports Products
5 Jahre100,0%313,0%125,9%
5 Jahre219,8%324,8%163,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum12,3%6,9%9,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,1%5,0%8,5%

Technogym S.p.A.: Profitabilität

80
Sehr starke Profitabilität. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,8% Branche 5,7% · Markt 3,2%

Technogym S.p.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 13,8% → heute 12,8%

Nettogewinnmarge

11,1% Branche 8,1% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 11,3% → heute 11,1%

Bruttomarge

22,0% Branche 42,0% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 37,5% → heute 22,0%

Kapitalumschlag

1,15 Branche 0,75 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 1,22 → heute 1,15
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlTechnogym S.p.A.Oriental LandANTA Sports Products
ROA12,8%8,4%10,9%
Nettogewinnmarge11,1%18,8%16,9%
Bruttomarge22,0%39,2%62,0%
Kapitalumschlag1,150,440,65

Technogym S.p.A.: Momentum

8
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-10,0% Branche -7,6% · Markt 8,7%

Technogym S.p.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 16,0% → heute -10,0%

3-Monats-Performance

-34,7% Branche 5,5% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -25,9% → heute -34,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-12,8% Branche 2,1% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Freizeit-Branche zeigt einen positiven Trend — Technogym S.p.A. fällt negativ auf.

20. Jul. 1,3% → heute -12,8%
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlTechnogym S.p.A.Oriental LandANTA Sports Products
12-Monats-Performance-10,0%-8,6%-18,9%
3-Monats-Performance-34,7%29,5%-4,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-12,8%-2,5%-6,5%

Technogym S.p.A.: Stabilität

63
Gute Stabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,5% Branche 21,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

33,2% Branche 91,1% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

34,2% Branche 36,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 38,8% → heute 34,2%

12-Monats-Kursvolatilität

29,8% Branche 34,9% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 29,5% → heute 29,8%
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlTechnogym S.p.A.Oriental LandANTA Sports Products
Umsatzvolatilität22,5%41,5%24,9%
Gewinnvolatilität33,2%101,3%36,3%
3-Monats-Kursvolatilität34,2%37,8%24,1%
12-Monats-Kursvolatilität29,8%33,0%25,8%

Technogym S.p.A.: Unternehmensgröße

52
Großes Unternehmen. Größer als 52% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,3 Mrd. → heute $3,0 Mrd.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
KennzahlTechnogym S.p.A.Oriental LandANTA Sports Products
Marktkapitalisierung$3,0 Mrd.$29,7 Mrd.$25,5 Mrd.

Technogym S.p.A. Prognose

ISIN IT0005162406 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
13,16 €
letzter Close
12-Monats-Kursziel
17,99 €
Durchschnitt · 10 Analysten
Kurspotenzial
+21,6%
Spread +4,83 €
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 43
Konsens 59
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Technogym S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen19,58 €
aktuell17,99 €
-8,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen30%
aktuell36%
+6,4 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen9
aktuell10
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Technogym S.p.A. deutlich gesenkt. Von 19,58 € auf 17,99 € (-8,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 30% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Technogym S.p.A. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Technogym S.p.A.: Analysten sehen für Technogym S.p.A. ein Aufwärtspotenzial von +21,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 17,99 €.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 € bis 24,50 € bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 19,69 € 20,74 € -8,4% 9
aktuell · 19.08.2026 17,99 € 13,16 € +21,6% 10

Analystenmeinung zu Technogym S.p.A.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Technogym S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,99 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 24,50 €, eine Streuung von 52,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Technogym S.p.A. überein (Aktienscore 43/100, Konsens-Score 59/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Technogym S.p.A. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Technogym S.p.A. (ISIN IT0005162406) liegt aktuell bei 17,99 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,16 €. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 24,50 €.

Wie viele Analysten empfehlen Technogym S.p.A. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Technogym S.p.A.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Technogym S.p.A. um +8,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Technogym S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Technogym S.p.A. Unternehmen

ISIN IT0005162406 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Technogym S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Freizeit-Aktien

B+ Oriental Land Co. Ltd. JP · JP3198900007 · $29,7 Mrd. A+ ANTA Sports Products Limited CN · KYG040111059 · $25,5 Mrd. B+ Pop Mart International Group Limited CN · KYG7170M1033 · $25,3 Mrd. A+ BANDAI NAMCO Holdings Inc. JP · JP3778630008 · $21,7 Mrd. B Amer Sports Inc. FI · KYG0260P1028 · $19,4 Mrd. C Hasbro Inc. US · US4180561072 · $13,3 Mrd.

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