Technogym S.p.A. Aktie
Technogym S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Technogym S.p.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Technogym S.p.A. Chart
Technogym S.p.A. Analyse
Technogym S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,3 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 12,2 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 4,0 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 22,2 | 5,2 | 8,7 |
Technogym S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Technogym S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,0% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | 219,8% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 3,6% | 8,6% |
Technogym S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Technogym S.p.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,8% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 21,5% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 1,22 | 0,52 | 0,64 |
Technogym S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Technogym S.p.A. — weit über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Technogym S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Technogym S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Freizeit-Branche liegt kurzfristig im Minus — Technogym S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Technogym S.p.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,9% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | 17,3% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,9% | -3,0% | -5,8% |
Technogym S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 33,2% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 47,3% | 26,8% |
Technogym S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Technogym S.p.A. Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Technogym S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe liegen bei Technogym S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Technogym S.p.A. deutlich angehoben. Von 17,60 € auf 19,69 € (+11,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 € bis 24,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Technogym S.p.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Technogym S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,69 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,00 € bis 24,50 €, eine Streuung von 43,2%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Technogym S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Technogym S.p.A. (ISIN IT0005162406) liegt aktuell bei 19,69 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,50 €. Die Schätzungen reichen von 16,00 € bis 24,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Technogym S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Technogym S.p.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Technogym S.p.A. um +11,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Technogym S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe liegen bei Technogym S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Technogym S.p.A. Unternehmen
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