Technogym S.p.A. Aktie
Technogym S.p.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Technogym S.p.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Technogym S.p.A. mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).
Technogym S.p.A. Chart
Technogym S.p.A. Analyse
Technogym S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Freizeit-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,4 | 12,1 | 34,4 |
| KBV | 9,5 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 3,1 | 1,4 | 6,0 |
| KCV | 17,2 | 5,7 | 23,1 |
Technogym S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Technogym S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,0% | 375,8% | 313,0% |
| 5 Jahre | 219,8% | 127,0% | 324,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 17,9% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 3,5% | 4,8% |
Technogym S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Technogym S.p.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,8% | 5,9% | 7,5% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 11,2% | 17,3% |
| Bruttomarge | 37,5% | 34,4% | 38,7% |
| Kapitalumschlag | 1,22 | 0,52 | 0,43 |
Technogym S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Technogym S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Technogym S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Technogym S.p.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Technogym S.p.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,1% | 5,2% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,1% | 15,0% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,2% | -3,4% | -19,1% |
Technogym S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 61,6% | 41,5% |
| Gewinnvolatilität | 33,2% | 149,7% | 101,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 55,9% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 45,9% | 30,1% |
Technogym S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Technogym S.p.A. | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Technogym S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Technogym S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Technogym S.p.A. leicht gesenkt. Von 19,69 € auf 19,58 € (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 € bis 24,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,60 € | 18,25 € | -5,8% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 19,58 € | 15,91 € | +19,4% | 9 |
Analystenmeinung zu Technogym S.p.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Technogym S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,58 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,00 € bis 24,50 €, eine Streuung von 43,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Technogym S.p.A. überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Technogym S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Technogym S.p.A. (ISIN IT0005162406) liegt aktuell bei 19,58 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,91 €. Die Schätzungen reichen von 16,00 € bis 24,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Technogym S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Technogym S.p.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Technogym S.p.A. um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Technogym S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Technogym S.p.A. Unternehmen
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