Tegma Gestão Logística S.A. Aktie
Tegma Gestão Logística S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Tegma Gestão Logística S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (Spedition & Transport) liegt Tegma Gestão Logística S.A. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
Tegma Gestão Logística S.A. Chart
Tegma Gestão Logística S.A. Analyse
Tegma Gestão Logística S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics
| Kennzahl | Tegma Gestão Logística | Old Dominion Freight Line | XPO Logistics |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 40,0 | 59,1 |
| KBV | 2,3 | 9,5 | 12,1 |
| KUV | 0,9 | 7,7 | 2,8 |
| KCV | 10,6 | 31,1 | 21,8 |
Tegma Gestão Logística S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics
| Kennzahl | Tegma Gestão Logística | Old Dominion Freight Line | XPO Logistics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 119,9% | 36,9% | 32,2% |
| 5 Jahre | 230,0% | 52,2% | 187,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,8% | 14,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,7% | 7,8% | 5,2% |
Tegma Gestão Logística S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Tegma Gestão Logística S.A. rund 16 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Spedition & Transport-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spedition & Transport-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics
| Kennzahl | Tegma Gestão Logística | Old Dominion Freight Line | XPO Logistics |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,2% | 19,0% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 19,4% | 4,7% |
| Bruttomarge | 18,5% | 31,7% | 12,8% |
| Kapitalumschlag | 1,60 | 0,98 | 1,03 |
Tegma Gestão Logística S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Tegma Gestão Logística S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spedition & Transport-Branche hat sich Tegma Gestão Logística S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tegma Gestão Logística S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spedition & Transport-Branche zeigt einen positiven Trend — Tegma Gestão Logística S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics
| Kennzahl | Tegma Gestão Logística | Old Dominion Freight Line | XPO Logistics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,3% | 37,6% | 59,1% |
| 3-Monats-Performance | 5,0% | 1,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | 16,0% | 12,2% |
Tegma Gestão Logística S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Spedition & Transport-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics
| Kennzahl | Tegma Gestão Logística | Old Dominion Freight Line | XPO Logistics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,8% | 13,1% | 9,0% |
| Gewinnvolatilität | 40,0% | 20,4% | 52,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 35,0% | 37,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 38,1% | 43,6% |
Tegma Gestão Logística S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics
| Kennzahl | Tegma Gestão Logística | Old Dominion Freight Line | XPO Logistics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $428 Mio. | $43,3 Mrd. | $23,7 Mrd. |
Tegma Gestão Logística S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Tegma Gestão Logística S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,50 R$ bis 45,70 R$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Tegma Gestão Logística S.A.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Tegma Gestão Logística S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,60 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,4%. Die Schätzungen reichen von 43,50 R$ bis 45,70 R$, eine Streuung von 4,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Tegma Gestão Logística S.A. überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tegma Gestão Logística S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tegma Gestão Logística S.A. (ISIN BRTGMAACNOR7) liegt aktuell bei 44,60 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,95 R$. Die Schätzungen reichen von 43,50 R$ bis 45,70 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Tegma Gestão Logística S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Tegma Gestão Logística S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Tegma Gestão Logística S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Tegma Gestão Logística S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tegma Gestão Logística S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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