Telefónica S.A. Aktie
Telefónica S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Telefónica S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt Telefónica S.A. mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-40 Punkte).
Telefónica S.A. Chart
Telefónica S.A. Analyse
Telefónica S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Telefónica S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Telefónica | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,9 | 6,9 | 10,6 |
| KBV | 1,4 | 2,0 | 1,0 |
| KUV | 0,6 | 4,4 | 1,3 |
| KCV | 2,0 | -45,9 | 5,1 |
Telefónica S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Telefónica | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -18,5% | 38,6% | 33,2% |
| 5 Jahre | -372,9% | 0,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,4% | -6,3% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | 7,2% | 1,6% |
Telefónica S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Telefónica S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Telefónica S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Telefónica | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,8% | 8,2% | 6,2% |
| Nettogewinnmarge | -9,7% | 64,0% | 12,9% |
| Bruttomarge | 30,4% | 51,5% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,13 | 0,48 |
Telefónica S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Telefónica S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich Telefónica S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Telefónica S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Telefónica | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,0% | 167,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | 59,8% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 29,7% | 0,3% |
Telefónica S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Telefónica S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Telefónica | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,1% | 10,4% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 349,4% | 196,9% | 8,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 105,6% | 11,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 81,3% | 12,1% |
Telefónica S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Telefónica | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $22,9 Mrd. | $213,1 Mrd. | $203,1 Mrd. |
Telefónica S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Telefónica S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (31/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Telefónica S.A. ist mit 4,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Mit 22 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Telefónica S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 € bis 5,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,90 € | 3,85 € | +1,2% | 23 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,00 € | 3,55 € | +12,7% | 22 |
Analystenmeinung zu Telefónica S.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Telefónica S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,00 € bis 5,00 €, eine Streuung von 50,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Telefónica S.A. überein (Aktienscore 31/100, Konsens-Score 47/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Telefónica S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Telefónica S.A. (ISIN ES0178430E18) liegt aktuell bei 4,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,55 €. Die Schätzungen reichen von 3,00 € bis 5,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Telefónica S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Telefónica S.A.. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Telefónica S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Telefónica S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (31/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Telefónica S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Telefónica S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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