Telefónica S.A. Aktie
Telefónica S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Telefónica S.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt Telefónica S.A. mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-44 Punkte).
Telefónica S.A. Chart
Telefónica S.A. Analyse
Telefónica S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Telefónica S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,3 | 11,6 | 12,6 |
| KBV | 2,9 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 0,6 | 1,4 | 1,5 |
| KCV | 2,2 | 5,6 | 5,2 |
Telefónica S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -18,5% | 33,2% | 7,7% |
| 5 Jahre | -372,9% | 23,8% | -3,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,9% | 3,3% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 1,4% | 1,7% |
Telefónica S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Telefónica S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Telefónica S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,7% | 6,1% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | -9,5% | 12,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 7,3% | 21,4% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,48 | 0,34 |
Telefónica S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Telefónica S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich Telefónica S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Telefónica S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,9% | -4,5% | 9,7% |
| 3-Monats-Performance | -9,1% | -5,0% | 3,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | -2,0% | 0,9% |
Telefónica S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Telefónica S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,1% | 10,6% | 2,3% |
| Gewinnvolatilität | 349,4% | 8,4% | 18,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 11,9% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 12,4% | 25,3% |
Telefónica S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,0 Mrd. | $217,1 Mrd. | $202,7 Mrd. |
Telefónica S.A. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Telefónica S.A. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Telefónica S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Telefónica S.A. leicht gesenkt. Von 4,00 € auf 3,96 € (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 17% auf 19%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,10 € bis 5,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 4,01 € | 4,08 € | -1,9% | 22 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,96 € | 3,68 € | +7,3% | 22 |
Analystenmeinung zu Telefónica S.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Telefónica S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,96 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,10 € bis 5,00 €, eine Streuung von 48,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Telefónica S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Telefónica S.A. (ISIN ES0178430E18) liegt aktuell bei 3,96 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,68 €. Die Schätzungen reichen von 3,10 € bis 5,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Telefónica S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Telefónica S.A.. Etwa 19% empfehlen die Aktie zum Kauf, 81% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Telefónica S.A. um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Telefónica S.A. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Telefónica S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Telefónica S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Telefónica S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Telekommunikation-Aktien
Telefónica S.A. auf der Watchlist?
Setze Telefónica S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.