Telefónica S.A. Aktie
Telefónica S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Telefónica S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Telefónica S.A. Chart
Telefónica S.A. Analyse
Telefónica S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Telefónica S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,3 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 1,6 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 0,6 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 2,2 | 5,8 | 7,4 |
Telefónica S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -18,5% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | -372,9% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | 1,6% | 4,5% |
Telefónica S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Telefónica S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Telefónica S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,7% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | -11,8% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 52,4% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,48 | 0,42 |
Telefónica S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Telefónica S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich Telefónica S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Telefónica S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — Telefónica S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,6% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 10,1% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,1% | -2,3% | -6,5% |
Telefónica S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Telefónica S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,1% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 349,4% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 12,4% | 24,5% |
Telefónica S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telefónica | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,5 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Telefónica S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Telefónica S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (46/100) und aktienscore (37/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Telefónica S.A. leicht angehoben. Von 3,93 € auf 4,00 € (+1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 14% auf 14%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 22 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 € bis 5,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Telefónica S.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Telefónica S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,00 € bis 5,00 €, eine Streuung von 50,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Telefónica S.A. überein (Aktienscore 37/100, Konsens-Score 46/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Telefónica S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Telefónica S.A. (ISIN ES0178430E18) liegt aktuell bei 4,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,04 €. Die Schätzungen reichen von 3,00 € bis 5,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Telefónica S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Telefónica S.A.. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Telefónica S.A. um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Telefónica S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (46/100) und aktienscore (37/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Telefónica S.A. Unternehmen
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