Telephone and Data Systems Inc. Aktie
Telephone and Data Systems Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Telephone and Data Systems Inc. Chart
Telephone and Data Systems Inc. Analyse
Telephone and Data Systems Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Telephone and Data Systems Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telephone and Data Systems | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,0 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 1,0 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 2,1 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 10,0 | 5,8 | 7,4 |
Telephone and Data Systems Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telephone and Data Systems | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -76,5% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | -102,8% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -104,2% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,7% | 1,6% | 4,5% |
Telephone and Data Systems Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Telephone and Data Systems Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telephone and Data Systems | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 41,0% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,48 | 0,42 |
Telephone and Data Systems Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Telephone and Data Systems Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Telephone and Data Systems Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telephone and Data Systems | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,4% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | -2,3% | -6,5% |
Telephone and Data Systems Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telephone and Data Systems | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,8% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 1556,4% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 12,4% | 24,5% |
Telephone and Data Systems Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telephone and Data Systems | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Telephone and Data Systems Inc. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Telephone and Data Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Telephone and Data Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Telephone and Data Systems Inc. spürbar angehoben. Von 52,33 $ auf 53,50 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 56,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Telephone and Data Systems Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Telephone and Data Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 53,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 56,00 $, eine Streuung von 9,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Telephone and Data Systems Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Telephone and Data Systems Inc. (ISIN US8794338298) liegt aktuell bei 53,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,42 $. Die Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 56,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Telephone and Data Systems Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Telephone and Data Systems Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Telephone and Data Systems Inc. um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Telephone and Data Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Telephone and Data Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Telephone and Data Systems Inc. Unternehmen
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