Telkom S.A. SOC Limited Aktie
Telkom S.A. SOC Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Telkom S.A. SOC Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Telkom S.A. SOC Limited Chart
Telkom S.A. SOC Limited Analyse
Telkom S.A. SOC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Telkom S.A. SOC Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telkom S.A. SOC | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,5 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 0,8 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 0,6 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 2,7 | 5,8 | 7,4 |
Telkom S.A. SOC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telkom S.A. SOC | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,9% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 1301,3% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 1,6% | 4,5% |
Telkom S.A. SOC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Telkom S.A. SOC Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telkom S.A. SOC | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,0% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 42,6% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,48 | 0,42 |
Telkom S.A. SOC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Telkom S.A. SOC Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Telkom S.A. SOC Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telkom S.A. SOC | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,2% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,0% | -2,3% | -6,5% |
Telkom S.A. SOC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Telkom S.A. SOC Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telkom S.A. SOC | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1,0% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 636,4% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 12,4% | 24,5% |
Telkom S.A. SOC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telkom S.A. SOC | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Telkom S.A. SOC Limited Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Telkom S.A. SOC Limited deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen bei Telkom S.A. SOC Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Telkom S.A. SOC Limited leicht angehoben. Von 6.550,00 ZAC auf 6.630,00 ZAC (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.800,00 ZAC bis 7.450,00 ZAC bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Telkom S.A. SOC Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Telkom S.A. SOC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.630,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5.800,00 ZAC bis 7.450,00 ZAC, eine Streuung von 24,9%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Telkom S.A. SOC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Telkom S.A. SOC Limited (ISIN ZAE000044897) liegt aktuell bei 6.630,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.749,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 5.800,00 ZAC bis 7.450,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Telkom S.A. SOC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Telkom S.A. SOC Limited. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Telkom S.A. SOC Limited um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Telkom S.A. SOC Limited deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen bei Telkom S.A. SOC Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Telkom S.A. SOC Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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