Telstra Group Limited Aktie
Telstra Group Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Telstra Group Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Telstra Group Limited Chart
Telstra Group Limited Analyse
Telstra Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telstra | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,6 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 4,7 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 2,7 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 8,9 | 5,8 | 7,4 |
Telstra Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telstra | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,2% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 19,4% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 1,6% | 4,5% |
Telstra Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Telstra Group Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telstra | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 28,0% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,48 | 0,42 |
Telstra Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Telstra Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Telstra Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telstra | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,1% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,3% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,2% | -2,3% | -6,5% |
Telstra Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Telstra Group Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Telstra Group Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Telstra Group Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telstra | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 9,6% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,7% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,7% | 12,4% | 24,5% |
Telstra Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Telstra | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $44,0 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Telstra Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Telstra Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (82/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Telstra Group Limited ist mit 5,27 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 5,64 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Telstra Group Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Telstra Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,27 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 5,64 AU$, eine Streuung von 19,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Telstra Group Limited überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Telstra Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Telstra Group Limited (ISIN AU000000TLS2) liegt aktuell bei 5,27 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,52 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 5,64 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Telstra Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Telstra Group Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Telstra Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Telstra Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (82/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
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