Tenaris S.A. Aktie
Tenaris S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Tenaris S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Tenaris S.A. Chart
Tenaris S.A. Analyse
Tenaris S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Tenaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 21,2 | 23,0 |
| KBV | 1,8 | 3,4 | 3,3 |
| KUV | 2,5 | 2,4 | 1,6 |
| KCV | 12,6 | 18,4 | 12,5 |
Tenaris S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Tenaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 142,3% | 33,9% | 53,6% |
| 5 Jahre | 413,1% | 126,0% | 143,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 19,8% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 7,9% | 5,9% |
Tenaris S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tenaris S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Tenaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 6,1% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,2% | 11,2% | 6,9% |
| Bruttomarge | 34,3% | 23,6% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,55 | 0,88 |
Tenaris S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tenaris S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tenaris S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Tenaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 76,7% | 76,2% | 102,7% |
| 3-Monats-Performance | 26,3% | 6,8% | 19,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,8% | 18,3% | 28,1% |
Tenaris S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Tenaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,1% | 13,4% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 76,0% | 814,5% | 172,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 35,2% | 31,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 32,0% | 36,6% |
Tenaris S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Tenaris | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,7 Mrd. | $66,3 Mrd. | $35,3 Mrd. |
Tenaris S.A. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Tenaris S.A. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität, Wachstum und Bewertung liegen bei Tenaris S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tenaris S.A. deutlich angehoben. Von 22,82 € auf 26,07 € (+14,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,95 € bis 34,94 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tenaris S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Tenaris S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,07 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,95 € bis 34,94 €, eine Streuung von 61,3%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tenaris S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tenaris S.A. (ISIN LU2598331598) liegt aktuell bei 26,07 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,19 €. Die Schätzungen reichen von 18,95 € bis 34,94 €.
Wie viele Analysten empfehlen Tenaris S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Tenaris S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tenaris S.A. um +14,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Tenaris S.A. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität, Wachstum und Bewertung liegen bei Tenaris S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Tenaris S.A. Unternehmen
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