The Carlyle Group Inc. Aktie
The Carlyle Group Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – The Carlyle Group Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
The Carlyle Group Inc. Chart
The Carlyle Group Inc. Analyse
The Carlyle Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — The Carlyle Group Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Carlyle | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,6 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 3,1 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 4,2 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -20,7 | 42,5 | 26,4 |
The Carlyle Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Carlyle | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 132,3% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 32,9% | 10,9% | 26,2% |
The Carlyle Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Carlyle Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Carlyle | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,7% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 73,1% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,15 | 0,31 |
The Carlyle Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Carlyle Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich The Carlyle Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The Carlyle Group Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Carlyle | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,9% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -14,1% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,2% | -6,1% | -18,8% |
The Carlyle Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Carlyle | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 112,3% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 25,0% | 33,6% |
The Carlyle Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | The Carlyle | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,8 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
The Carlyle Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für The Carlyle Group Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei The Carlyle Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Carlyle Group Inc. spürbar gesenkt. Von 62,38 $ auf 60,75 $ (-2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 59% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 75,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Carlyle Group Inc.
Aktuell beobachten 16 Analysten die The Carlyle Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 75,00 $, eine Streuung von 52,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Carlyle Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Carlyle Group Inc. (ISIN US14316J1088) liegt aktuell bei 60,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,60 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 75,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Carlyle Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten The Carlyle Group Inc.. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Carlyle Group Inc. um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für The Carlyle Group Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei The Carlyle Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Carlyle Group Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen The Carlyle Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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