The Cheesecake Factory Incorporated Aktie
The Cheesecake Factory Incorporated Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Cheesecake Factory Incorporated überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
The Cheesecake Factory Incorporated Chart
The Cheesecake Factory Incorporated Analyse
The Cheesecake Factory Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,8 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 6,0 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,8 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 8,7 | 19,1 | 27,9 |
The Cheesecake Factory Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Cheesecake Factory Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,2% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 158,6% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 5,7% | 2,4% |
The Cheesecake Factory Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Cheesecake Factory Incorporated arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 62,3% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,46 | 1,26 |
The Cheesecake Factory Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
The Cheesecake Factory Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — The Cheesecake Factory Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
The Cheesecake Factory Incorporated hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Restaurants-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Cheesecake Factory Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Restaurants-Branche abwärts tendiert, hält The Cheesecake Factory Incorporated den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,7% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,6% | -2,1% | 8,7% |
The Cheesecake Factory Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,5% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 310,7% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 16,3% | 28,9% |
The Cheesecake Factory Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
The Cheesecake Factory Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für The Cheesecake Factory Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (51/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Cheesecake Factory Incorporated spürbar angehoben. Von 64,28 $ auf 66,76 $ (+3,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 33% auf 32%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 76,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Cheesecake Factory Incorporated
Aktuell beobachten 17 Analysten die The Cheesecake Factory Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,76 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 76,00 $, eine Streuung von 38,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Cheesecake Factory Incorporated überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 51/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Cheesecake Factory Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Cheesecake Factory Incorporated (ISIN US1630721017) liegt aktuell bei 66,76 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,49 $. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 76,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Cheesecake Factory Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten The Cheesecake Factory Incorporated. Etwa 32% empfehlen die Aktie zum Kauf, 68% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Cheesecake Factory Incorporated um +3,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für The Cheesecake Factory Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (51/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
The Cheesecake Factory Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Cheesecake Factory Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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