The Cheesecake Factory Incorporated Aktie
The Cheesecake Factory Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – The Cheesecake Factory Incorporated überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt The Cheesecake Factory Incorporated mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-19 Punkte).
The Cheesecake Factory Incorporated Chart
The Cheesecake Factory Incorporated Analyse
The Cheesecake Factory Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Restaurants-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,8 | 21,6 | 1,8 |
| KBV | 9,6 | -185,5 | -177,3 |
| KUV | 1,4 | 6,8 | 6,6 |
| KCV | 14,0 | 16,7 | 15,9 |
The Cheesecake Factory Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Cheesecake Factory Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,2% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 158,6% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 8,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 5,7% | k.A. |
The Cheesecake Factory Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Cheesecake Factory Incorporated arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 14,7% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 31,7% | 31,7% |
| Bruttomarge | 46,4% | 57,4% | 57,1% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,46 | 0,46 |
The Cheesecake Factory Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Cheesecake Factory Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — The Cheesecake Factory Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für The Cheesecake Factory Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Restaurants-Branche abwärts tendiert, hält The Cheesecake Factory Incorporated den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 68,9% | -13,6% | -11,7% |
| 3-Monats-Performance | 78,2% | -5,5% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 36,1% | -8,4% | -8,9% |
The Cheesecake Factory Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,5% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 310,7% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 22,4% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 18,2% | 18,5% |
The Cheesecake Factory Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $189,7 Mrd. | $182,4 Mrd. |
The Cheesecake Factory Incorporated Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für The Cheesecake Factory Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei The Cheesecake Factory Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 35/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Cheesecake Factory Incorporated deutlich angehoben. Von 69,53 $ auf 90,80 $ (+30,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 26% auf 21%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 104,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 66,76 $ | 60,30 $ | +12,8% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 90,80 $ | 106,36 $ | -13,5% | 15 |
Analystenmeinung zu The Cheesecake Factory Incorporated
Aktuell beobachten 15 Analysten die The Cheesecake Factory Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 90,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -13,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +30,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 104,00 $, eine Streuung von 48,5%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Cheesecake Factory Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Cheesecake Factory Incorporated (ISIN US1630721017) liegt aktuell bei 90,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -13,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 106,36 $. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 104,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Cheesecake Factory Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten The Cheesecake Factory Incorporated. Etwa 21% empfehlen die Aktie zum Kauf, 79% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Cheesecake Factory Incorporated um +30,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +36,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für The Cheesecake Factory Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei The Cheesecake Factory Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 35/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
The Cheesecake Factory Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Cheesecake Factory Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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