The Cheesecake Factory Incorporated Aktie
The Cheesecake Factory Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Cheesecake Factory Incorporated überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt The Cheesecake Factory Incorporated mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-14 Punkte).
The Cheesecake Factory Incorporated Chart
The Cheesecake Factory Incorporated Analyse
The Cheesecake Factory Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Restaurants-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,4 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | 8,0 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 1,0 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | 11,6 | 18,9 | 18,9 |
The Cheesecake Factory Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Cheesecake Factory Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,2% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 158,6% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 5,8% | k.A. |
The Cheesecake Factory Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Cheesecake Factory Incorporated arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 62,3% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,46 | 0,46 |
The Cheesecake Factory Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
The Cheesecake Factory Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — The Cheesecake Factory Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für The Cheesecake Factory Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt. Die Restaurants-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Cheesecake Factory Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Restaurants-Branche abwärts tendiert, hält The Cheesecake Factory Incorporated den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,3% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | 43,2% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,2% | -7,5% | -8,0% |
The Cheesecake Factory Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,5% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 310,7% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 17,6% | 17,8% |
The Cheesecake Factory Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | The Cheesecake Factory | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,9 Mrd. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
The Cheesecake Factory Incorporated Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für The Cheesecake Factory Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei The Cheesecake Factory Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Cheesecake Factory Incorporated ist mit 67,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 33% auf 30%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 79,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 64,44 $ | 55,23 $ | +15,9% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 67,00 $ | 79,18 $ | -14,1% | 16 |
Analystenmeinung zu The Cheesecake Factory Incorporated
Aktuell beobachten 16 Analysten die The Cheesecake Factory Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -14,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 79,00 $, eine Streuung von 43,3%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Cheesecake Factory Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Cheesecake Factory Incorporated (ISIN US1630721017) liegt aktuell bei 67,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -14,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,18 $. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 79,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Cheesecake Factory Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten The Cheesecake Factory Incorporated. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Cheesecake Factory Incorporated um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für The Cheesecake Factory Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei The Cheesecake Factory Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The Cheesecake Factory Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Cheesecake Factory Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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