The Eastern Company Aktie
The Eastern Company Übersicht
Wachstumsschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. The Eastern Company ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
The Eastern Company Chart
The Eastern Company Analyse
The Eastern Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Eastern Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,4 | 22,8 | 18,4 |
| KBV | 1,0 | 3,9 | 3,2 |
| KUV | 0,5 | 1,8 | 3,7 |
| KCV | 8,9 | 13,6 | 16,4 |
The Eastern Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,0% | 55,8% | 43,5% |
| 5 Jahre | -5,4% | 49,9% | 62,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,2% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 8,4% | 3,7% |
The Eastern Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Eastern Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Werkzeuge & Zubehör-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 8,9% | 12,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 7,9% | 20,0% |
| Bruttomarge | 21,7% | 41,2% | 51,3% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 1,14 | 0,60 |
The Eastern Company: Momentum
12-Monats-Performance
The Eastern Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Werkzeuge & Zubehör-Branche hat sich The Eastern Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The Eastern Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,4% | 26,6% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | 9,7% | 2,0% | -4,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 10,5% | 5,1% |
The Eastern Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Eastern Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 13,0% | 11,5% |
| Gewinnvolatilität | 124,3% | 12,2% | 16,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 44,1% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 34,6% | 21,1% |
The Eastern Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $122 Mio. | $27,2 Mrd. | $18,8 Mrd. |
The Eastern Company Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Eastern Company auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Eastern Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Eastern Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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