The Eastern Company Aktie
The Eastern Company Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Eastern Company überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Werkzeuge & Zubehör) liegt The Eastern Company mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-48 Punkte).
The Eastern Company Chart
The Eastern Company Analyse
The Eastern Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,5 | 25,4 | 20,9 |
| KBV | 1,4 | 4,3 | 3,6 |
| KUV | 0,7 | 2,0 | 4,2 |
| KCV | 12,8 | 15,0 | 18,6 |
The Eastern Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,0% | 55,5% | 43,5% |
| 5 Jahre | -5,4% | 49,6% | 62,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,2% | 6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 8,6% | 3,7% |
The Eastern Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Eastern Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Werkzeuge & Zubehör-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 8,9% | 12,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 7,9% | 20,0% |
| Bruttomarge | 21,7% | 41,2% | 51,3% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 1,14 | 0,60 |
The Eastern Company: Momentum
12-Monats-Performance
The Eastern Company hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für The Eastern Company — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,3% | 50,8% | 29,6% |
| 3-Monats-Performance | 42,7% | 19,5% | 12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | 12,4% | 4,9% |
The Eastern Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Eastern Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 13,0% | 11,5% |
| Gewinnvolatilität | 124,3% | 12,2% | 16,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 42,0% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 35,5% | 21,3% |
The Eastern Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Eastern | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $176 Mio. | $30,4 Mrd. | $21,3 Mrd. |
The Eastern Company Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Eastern Company auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Eastern Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Eastern Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Werkzeuge & Zubehör-Aktien
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