Score

Rang 4.649 von 10.684

Top 44% aller Aktien

Gesundheit

Durchschnittlich

The Ensign Group Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Mid Cap

ISIN: US29358P1012 · Marktkapitalisierung: $9,8 Mrd. · Dividendenrendite: 0,16%

The Ensign Group Inc. Übersicht

ISIN US29358P1012 Stand 03.07.2026

Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Ensign Group Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von B+ auf B.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt The Ensign Group Inc. mit einem Score von 56 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-21 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

The Ensign Group Inc. Chart

ISIN US29358P1012 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The Ensign Group Inc. Analyse

ISIN US29358P1012 6 Faktoren im Detail

The Ensign Group Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

26,6 Branche 31,6 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich deutlich günstiger.

03. Jun. 26,3 → heute 26,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,1 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

03. Jun. 4,0 → heute 4,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 1,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 1,8 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,4 Branche 13,4 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

03. Jun. 16,2 → heute 16,4

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	26,6	14,0	15,8
KBV	4,1	-14,8	1,2
KUV	1,9	1,2	1,0
KCV	16,4	7,2	8,1

The Ensign Group Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

110,5% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

101,8% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,2% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 11.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,1% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 10,2% → heute 10,1%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	110,5%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	101,8%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,2%	9,8%	9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,1%	4,8%	5,1%

The Ensign Group Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,5% Branche 3,8% · Markt 3,4%

The Ensign Group Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

6,9% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

13,9% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

Stand 05.05.2026

Kapitalumschlag

0,94 Branche 0,64 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 01.05.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	6,5%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	6,9%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	13,9%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	0,94	1,24	0,54

The Ensign Group Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

11,6% Branche 0,2% · Markt 11,2%

The Ensign Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. 12,5% → heute 11,6%

3-Monats-Performance

-15,9% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -22,3% → heute -15,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-7,1% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 1,6% → heute -7,1%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	11,6%	5,4%	-0,6%
3-Monats-Performance	-15,9%	-13,5%	-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-7,1%	-12,2%	-14,3%

The Ensign Group Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,6% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

25,3% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,3% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 21,4% → heute 32,3%

12-Monats-Kursvolatilität

28,9% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 26,5% → heute 28,9%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	26,6%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	25,3%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	32,3%	33,1%	26,2%
12-Monats-Kursvolatilität	28,9%	27,9%	22,9%

The Ensign Group Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$9,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $9,7 Mrd. → heute $9,8 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$9,8 Mrd.	$91,1 Mrd.	$27,1 Mrd.

The Ensign Group Inc. Prognose

ISIN US29358P1012 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

168,22 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

220,40 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+32,0%

Spread +52,18 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 56

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für The Ensign Group Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen220,40 $

aktuell220,40 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen80%

aktuell80%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Ensign Group Inc. ist mit 220,40 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish The Ensign Group Inc.: Analysten sehen für The Ensign Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +32,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 220,40 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 210,00 $ bis 230,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	220,40 $	196,62 $	+12,9%	5
aktuell · 03.07.2026	220,40 $	168,22 $	+32,0%	5

Analystenmeinung zu The Ensign Group Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die The Ensign Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 220,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 210,00 $ bis 230,00 $, eine Streuung von 9,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Ensign Group Inc. überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The Ensign Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Ensign Group Inc. (ISIN US29358P1012) liegt aktuell bei 220,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 168,22 $. Die Schätzungen reichen von 210,00 $ bis 230,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen The Ensign Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten The Ensign Group Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Ensign Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The Ensign Group Inc. Unternehmen

ISIN US29358P1012 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The Ensign Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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