Score

Rang 2.123 von 9.431

Top 23% aller Aktien

Gesundheit

Stark

The Ensign Group Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Large Cap

ISIN: US29358P1012 · Marktkapitalisierung: $10,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,13%

The Ensign Group Inc. Übersicht

ISIN US29358P1012 Stand 19.05.2026

Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Ensign Group Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

The Ensign Group Inc. Chart

ISIN US29358P1012 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The Ensign Group Inc. Analyse

ISIN US29358P1012 6 Faktoren im Detail

The Ensign Group Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

28,1 Branche 30,3 · Markt 22,5

Deutlich über dem Markt, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.

01. Apr. 33,7 → heute 28,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,3 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

01. Apr. 5,2 → heute 4,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,0 Branche 1,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 2,3 → heute 2,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

17,2 Branche 11,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. 20,6 → heute 17,2

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	28,1	14,1	15,0
KBV	4,3	-15,2	1,1
KUV	2,0	1,2	1,0
KCV	17,2	7,4	7,5

The Ensign Group Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

110,5% Branche 62,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

101,8% Branche 85,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,2% Branche 15,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,6% → heute 10,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,2% Branche 6,7% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,4% → heute 10,2%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	110,5%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	101,8%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,2%	10,0%	9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,2%	4,8%	5,1%

The Ensign Group Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,5% Branche 3,8% · Markt 3,5%

The Ensign Group Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 6,3% → heute 6,5%

Nettogewinnmarge

6,9% Branche 6,2% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 6,8% → heute 6,9%

Bruttomarge

13,9% Branche 31,2% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

01. Apr. 13,7% → heute 13,9%

Kapitalumschlag

0,94 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 0,93 → heute 0,94

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	6,5%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	6,9%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	13,9%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	0,94	1,24	0,54

The Ensign Group Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

20,1% Branche 5,8% · Markt 13,3%

The Ensign Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 56,5% → heute 20,1%

3-Monats-Performance

-16,9% Branche -1,7% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 14,3% → heute -16,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,9% Branche -3,1% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält The Ensign Group Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 13,0% → heute 5,9%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	20,1%	9,7%	-9,5%
3-Monats-Performance	-16,9%	-20,9%	-22,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	5,9%	2,6%	-7,4%

The Ensign Group Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,6% Branche 19,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

25,3% Branche 58,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,8% Branche 36,3% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 35,3% → heute 21,8%

12-Monats-Kursvolatilität

26,3% Branche 33,2% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 27,4% → heute 26,3%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	26,6%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	25,3%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	21,8%	28,5%	25,9%
12-Monats-Kursvolatilität	26,3%	26,3%	21,9%

The Ensign Group Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 77% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $11,7 Mrd. → heute $10,3 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Ensign	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$10,3 Mrd.	$93,8 Mrd.	$25,7 Mrd.

The Ensign Group Inc. Prognose

ISIN US29358P1012 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

176,66 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

220,40 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+25,7%

Spread +43,74 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 77

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für The Ensign Group Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen220,40 $

aktuell220,40 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen80%

aktuell80%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Ensign Group Inc. ist mit 220,40 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish The Ensign Group Inc.: Analysten sehen für The Ensign Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +25,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 220,40 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 210,00 $ bis 230,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu The Ensign Group Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die The Ensign Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 220,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 210,00 $ bis 230,00 $, eine Streuung von 9,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Ensign Group Inc. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The Ensign Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Ensign Group Inc. (ISIN US29358P1012) liegt aktuell bei 220,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 176,66 $. Die Schätzungen reichen von 210,00 $ bis 230,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen The Ensign Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten The Ensign Group Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Ensign Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The Ensign Group Inc. Unternehmen

ISIN US29358P1012 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The Ensign Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A+ HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $93,8 Mrd. C Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $25,7 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,5 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $20,1 Mrd. B JD Health International Inc. CN · KYG5074A1004 · $17,0 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $16,6 Mrd.

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