The Home Depot Inc. Aktie
The Home Depot Inc. Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit gehobener Bewertung – The Home Depot Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Bau- & Heimwerkermärkte) liegt The Home Depot Inc. mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-42 Punkte).
The Home Depot Inc. Chart
The Home Depot Inc. Analyse
The Home Depot Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Bau- & Heimwerkermärkte-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Lowes Companies, Wesfarmers
| Kennzahl | The Home Depot | Lowes Companies | Wesfarmers |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,3 | 19,2 | 32,7 |
| KBV | 25,6 | -13,7 | 12,8 |
| KUV | 2,1 | 1,4 | 2,2 |
| KCV | 19,7 | 12,9 | 22,3 |
The Home Depot Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Im Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Bau- & Heimwerkermärkte-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Lowes Companies, Wesfarmers
| Kennzahl | The Home Depot | Lowes Companies | Wesfarmers |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,7% | -3,7% | 48,2% |
| 5 Jahre | 10,0% | 14,0% | 72,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 7,7% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,1% | 4,8% |
The Home Depot Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Home Depot Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Lowes Companies, Wesfarmers
| Kennzahl | The Home Depot | Lowes Companies | Wesfarmers |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,0% | 12,1% | 10,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 7,5% | 6,6% |
| Bruttomarge | 33,1% | 33,8% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 1,54 | 1,61 | 1,60 |
The Home Depot Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Home Depot Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bau- & Heimwerkermärkte-Branche hat sich The Home Depot Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The Home Depot Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Lowes Companies, Wesfarmers
| Kennzahl | The Home Depot | Lowes Companies | Wesfarmers |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,1% | -0,5% | 7,3% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | -3,6% | 20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | -8,6% | -2,4% |
The Home Depot Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Home Depot Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Bau- & Heimwerkermärkte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von The Home Depot Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Home Depot Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Bau- & Heimwerkermärkte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Lowes Companies, Wesfarmers
| Kennzahl | The Home Depot | Lowes Companies | Wesfarmers |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 5,7% | 14,4% |
| Gewinnvolatilität | 9,3% | 12,2% | 15,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 31,1% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 26,5% | 20,6% |
The Home Depot Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
The Home Depot Inc. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Lowes Companies, Wesfarmers
| Kennzahl | The Home Depot | Lowes Companies | Wesfarmers |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $356,9 Mrd. | $127,6 Mrd. | $70,0 Mrd. |
The Home Depot Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Home Depot Inc. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Home Depot Inc. ist mit 370,34 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 59% auf 58%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 32 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 310,00 $ bis 430,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 408,18 $ | 321,63 $ | +29,0% | 33 |
| aktuell · 03.07.2026 | 370,34 $ | 357,90 $ | +4,6% | 32 |
Analystenmeinung zu The Home Depot Inc.
Aktuell beobachten 32 Analysten die The Home Depot Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 370,34 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 310,00 $ bis 430,00 $, eine Streuung von 32,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Home Depot Inc. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Home Depot Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Home Depot Inc. (ISIN US4370761029) liegt aktuell bei 370,34 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 357,90 $. Die Schätzungen reichen von 310,00 $ bis 430,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Home Depot Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 32 Analysten The Home Depot Inc.. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Home Depot Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Home Depot Inc. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Home Depot Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Home Depot Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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