Wesfarmers Limited Aktie
Wesfarmers Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Wesfarmers Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Bau- & Heimwerkermärkte) liegt Wesfarmers Limited mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-42 Punkte).
Wesfarmers Limited Chart
Wesfarmers Limited Analyse
Wesfarmers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,7 | 25,3 | 19,2 |
| KBV | 12,8 | 25,6 | -13,7 |
| KUV | 2,2 | 2,1 | 1,4 |
| KCV | 22,3 | 19,7 | 12,9 |
Wesfarmers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Wesfarmers Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Bau- & Heimwerkermärkte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Wesfarmers Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,2% | 24,7% | -3,7% |
| 5 Jahre | 72,4% | 10,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 7,6% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 3,8% | 3,1% |
Wesfarmers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wesfarmers Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,6% | 13,0% | 12,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 8,4% | 7,5% |
| Bruttomarge | 15,3% | 33,1% | 33,8% |
| Kapitalumschlag | 1,60 | 1,54 | 1,61 |
Wesfarmers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Wesfarmers Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Wesfarmers Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,3% | -4,1% | -0,5% |
| 3-Monats-Performance | 20,6% | 8,6% | -3,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | -9,0% | -8,6% |
Wesfarmers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Wesfarmers Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Über dem Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Bau- & Heimwerkermärkte-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Wesfarmers Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Bau- & Heimwerkermärkte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 6,7% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 15,3% | 9,3% | 12,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 29,6% | 31,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 24,7% | 26,5% |
Wesfarmers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $70,0 Mrd. | $356,9 Mrd. | $127,6 Mrd. |
Wesfarmers Limited Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Wesfarmers Limited deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Wesfarmers Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wesfarmers Limited leicht gesenkt. Von 75,91 AU$ auf 75,29 AU$ (-0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 21% auf 8%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 AU$ bis 85,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 79,80 AU$ | 73,34 AU$ | +8,6% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 75,29 AU$ | 88,40 AU$ | -11,8% | 13 |
Analystenmeinung zu Wesfarmers Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Wesfarmers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,29 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -11,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 58,00 AU$ bis 85,00 AU$, eine Streuung von 35,9%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wesfarmers Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wesfarmers Limited (ISIN AU000000WES1) liegt aktuell bei 75,29 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -11,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 88,40 AU$. Die Schätzungen reichen von 58,00 AU$ bis 85,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Wesfarmers Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Wesfarmers Limited. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wesfarmers Limited um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Wesfarmers Limited deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Wesfarmers Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Wesfarmers Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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