Wesfarmers Limited Aktie
Wesfarmers Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Wesfarmers Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Wesfarmers Limited Chart
Wesfarmers Limited Analyse
Wesfarmers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,0 | 21,0 | 18,3 |
| KBV | 10,5 | 23,2 | -12,3 |
| KUV | 1,8 | 1,8 | 1,4 |
| KCV | 18,4 | 18,2 | 12,4 |
Wesfarmers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Wesfarmers Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Bau- & Heimwerkermärkte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Wesfarmers Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,2% | 24,7% | -3,7% |
| 5 Jahre | 72,4% | 10,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 8,4% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 4,2% | 3,5% |
Wesfarmers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wesfarmers Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,6% | 13,5% | 12,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 8,6% | 7,7% |
| Bruttomarge | 15,3% | 33,3% | 33,5% |
| Kapitalumschlag | 1,60 | 1,57 | 1,59 |
Wesfarmers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Wesfarmers Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Wesfarmers Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,0% | -20,8% | -6,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,5% | -21,7% | -22,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,8% | -10,3% | -5,0% |
Wesfarmers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Wesfarmers Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Deutlich über dem Bau- & Heimwerkermärkte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Bau- & Heimwerkermärkte-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Wesfarmers Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 6,7% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 15,3% | 9,3% | 12,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 27,9% | 31,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 23,3% | 25,4% |
Wesfarmers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — The Home Depot, Lowes Companies
| Kennzahl | Wesfarmers | The Home Depot | Lowes Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $59,0 Mrd. | $298,6 Mrd. | $122,1 Mrd. |
Wesfarmers Limited Prognose
Der aktienscore (75/100) liegt für Wesfarmers Limited deutlich über dem Konsens-Score (39/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Wesfarmers Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wesfarmers Limited spürbar gesenkt. Von 79,15 AU$ auf 76,31 AU$ (-3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 13% auf 14%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 AU$ bis 100,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Wesfarmers Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Wesfarmers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,31 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 58,00 AU$ bis 100,00 AU$, eine Streuung von 55,0%. Auffällig: Der aktienscore (75/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (39/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wesfarmers Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wesfarmers Limited (ISIN AU000000WES1) liegt aktuell bei 76,31 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 72,96 AU$. Die Schätzungen reichen von 58,00 AU$ bis 100,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Wesfarmers Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Wesfarmers Limited. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wesfarmers Limited um +3,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (75/100) liegt für Wesfarmers Limited deutlich über dem Konsens-Score (39/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Wesfarmers Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Wesfarmers Limited Unternehmen
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