The Lovesac Company Aktie
The Lovesac Company Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – The Lovesac Company überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
The Lovesac Company Chart
The Lovesac Company Analyse
The Lovesac Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | The Lovesac | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 55,8 | 14,0 | 13,6 |
| KBV | 1,0 | 2,7 | 2,6 |
| KUV | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| KCV | 4,6 | 9,8 | 10,5 |
The Lovesac Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | The Lovesac | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,3% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | -72,4% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 73,4% | 8,9% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 7,0% | 6,9% |
The Lovesac Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Lovesac Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | The Lovesac | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 0,6% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 56,4% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 0,75 | 0,75 |
The Lovesac Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für The Lovesac Company — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
The Lovesac Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | The Lovesac | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,5% | 10,8% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | 1,4% | 1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,1% | 1,6% | 1,0% |
The Lovesac Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | The Lovesac | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 64,9% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,7% | 19,7% | 28,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,8% | 17,6% | 25,5% |
The Lovesac Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | The Lovesac | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $226 Mio. | $91,1 Mrd. | $87,7 Mrd. |
The Lovesac Company Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für The Lovesac Company deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei The Lovesac Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Lovesac Company deutlich angehoben. Von 22,00 $ auf 24,17 $ (+9,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt The Lovesac Company an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 35,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Lovesac Company
Aktuell beobachten 6 Analysten die The Lovesac Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 70,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Lovesac Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Lovesac Company (ISIN US54738L1098) liegt aktuell bei 24,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,47 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Lovesac Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten The Lovesac Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Lovesac Company um +9,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für The Lovesac Company deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei The Lovesac Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Lovesac Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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