Monogatari Corporation Aktie
Monogatari Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Monogatari Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Monogatari Corporation mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-14 Punkte).
Monogatari Corporation Chart
Monogatari Corporation Analyse
Monogatari Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Monogatari | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | 4,1 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 1,3 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | k.A. | 18,9 | 18,9 |
Monogatari Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Monogatari | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,8% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 1250,2% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,5% | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | 5,8% | k.A. |
Monogatari Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Monogatari Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Monogatari | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 65,5% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 1,70 | 0,46 | 0,46 |
Monogatari Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Monogatari Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — Monogatari Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Monogatari Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Restaurants-Branche abwärts tendiert, hält Monogatari Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Monogatari | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,0% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | -7,5% | -8,0% |
Monogatari Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Monogatari | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,4% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 49,1% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,8% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 17,6% | 17,8% |
Monogatari Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Monogatari | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
Monogatari Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Monogatari Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Monogatari Corporation leicht angehoben. Von 5.775,00 ¥ auf 5.825,00 ¥ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.700,00 ¥ bis 6.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5.775,00 ¥ | 4.830,00 ¥ | +20,1% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5.825,00 ¥ | 4.760,00 ¥ | +21,8% | 4 |
Analystenmeinung zu Monogatari Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Monogatari Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.825,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5.700,00 ¥ bis 6.000,00 ¥, eine Streuung von 5,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Monogatari Corporation überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Monogatari Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monogatari Corporation (ISIN JP3922930007) liegt aktuell bei 5.825,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.760,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.700,00 ¥ bis 6.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Monogatari Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Monogatari Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monogatari Corporation um +0,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Monogatari Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Monogatari Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Monogatari Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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