The Monogatari Corporation Aktie
The Monogatari Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Monogatari Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
The Monogatari Corporation Chart
The Monogatari Corporation Analyse
The Monogatari Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Monogatari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,5 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 4,4 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 1,3 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 19,1 | 27,9 |
The Monogatari Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Monogatari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,8% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 1250,2% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,4% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,1% | 5,7% | 2,4% |
The Monogatari Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Monogatari Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Monogatari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 65,5% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,70 | 0,46 | 1,26 |
The Monogatari Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
The Monogatari Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — The Monogatari Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
The Monogatari Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Restaurants-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Monogatari Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Restaurants-Branche abwärts tendiert, hält The Monogatari Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Monogatari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,0% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | 5,3% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | -2,1% | 8,7% |
The Monogatari Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Monogatari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,4% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 49,1% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 16,3% | 28,9% |
The Monogatari Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | The Monogatari | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
The Monogatari Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Monogatari Corporation überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Monogatari Corporation ist mit 5.775,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.700,00 ¥ bis 5.800,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu The Monogatari Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die The Monogatari Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.775,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.700,00 ¥ bis 5.800,00 ¥, eine Streuung von 1,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Monogatari Corporation überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Monogatari Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Monogatari Corporation (ISIN JP3922930007) liegt aktuell bei 5.775,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.000,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.700,00 ¥ bis 5.800,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen The Monogatari Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten The Monogatari Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Monogatari Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Monogatari Corporation überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Monogatari Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Monogatari Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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