The Pennant Group Inc. Aktie
The Pennant Group Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Pennant Group Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt The Pennant Group Inc. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-16 Punkte).
The Pennant Group Inc. Chart
The Pennant Group Inc. Analyse
The Pennant Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Pennant | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,3 | 14,0 | 15,8 |
| KBV | 3,9 | -14,8 | 1,2 |
| KUV | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 20,2 | 7,2 | 8,1 |
The Pennant Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Pennant Group Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Pennant | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 142,4% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 87,9% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,6% | 9,8% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 4,8% | 5,1% |
The Pennant Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Pennant Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Pennant | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 14,8% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 1,24 | 0,54 |
The Pennant Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Pennant Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Pennant Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält The Pennant Group Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Pennant | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,6% | 5,4% | -0,6% |
| 3-Monats-Performance | 26,9% | -13,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,4% | -12,2% | -14,3% |
The Pennant Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Pennant | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,6% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 60,1% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 33,1% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,0% | 27,9% | 22,9% |
The Pennant Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | The Pennant | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $91,1 Mrd. | $27,1 Mrd. |
The Pennant Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für The Pennant Group Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei The Pennant Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Pennant Group Inc. ist mit 40,83 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 42,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 37,83 $ | 29,66 $ | +26,4% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 40,83 $ | 38,52 $ | +5,1% | 6 |
Analystenmeinung zu The Pennant Group Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die The Pennant Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 42,00 $, eine Streuung von 4,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Pennant Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Pennant Group Inc. (ISIN US70805E1091) liegt aktuell bei 40,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,52 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 42,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Pennant Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten The Pennant Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Pennant Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für The Pennant Group Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei The Pennant Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Pennant Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Pennant Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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