Score

Rang 5.767 von 10.778

Untere 46% aller Aktien

Gesundheit

Durchschnittlich

The Pennant Group Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap

ISIN: US70805E1091 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd.

The Pennant Group Inc. Übersicht

ISIN US70805E1091 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Pennant Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt The Pennant Group Inc. mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-14 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

The Pennant Group Inc. Chart

ISIN US70805E1091 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The Pennant Group Inc. Analyse

ISIN US70805E1091 6 Faktoren im Detail

The Pennant Group Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

41,9 Branche 25,4 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 47,1 → heute 41,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,8 Branche 2,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

20. Jul. 4,2 → heute 3,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 1,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,4 → heute 1,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

25,7 Branche 12,0 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 22,0 → heute 25,7

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	41,9	13,7	17,0
KBV	3,8	-14,0	1,3
KUV	1,2	1,1	1,1
KCV	25,7	8,2	8,9

The Pennant Group Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

142,4% Branche 72,4% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

87,9% Branche 87,9% · Markt 72,5%

The Pennant Group Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,7% Branche 13,7% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

20. Jul. 18,0% → heute 17,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,8% Branche 7,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 10.08.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	142,4%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	87,9%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,7%	9,0%	7,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,8%	3,9%	5,0%

The Pennant Group Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,1% Branche 4,0% · Markt 3,2%

The Pennant Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

20. Jul. 3,2% → heute 3,1%

Nettogewinnmarge

2,9% Branche 6,5% · Markt 7,8%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

20. Jul. 3,0% → heute 2,9%

Bruttomarge

14,8% Branche 30,9% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

Stand 07.08.2026

Kapitalumschlag

1,06 Branche 0,68 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 1,07 → heute 1,06

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	3,1%	11,3%	3,6%
Nettogewinnmarge	2,9%	8,8%	6,5%
Bruttomarge	14,8%	28,4%	25,2%
Kapitalumschlag	1,06	1,29	0,56

The Pennant Group Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

56,0% Branche 1,4% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für The Pennant Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 76,6% → heute 56,0%

3-Monats-Performance

11,5% Branche 5,5% · Markt 1,7%

The Pennant Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 37,9% → heute 11,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

17,9% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 15,8% → heute 17,9%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	56,0%	4,0%	0,2%
3-Monats-Performance	11,5%	-2,6%	17,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	17,9%	-13,5%	-5,2%

The Pennant Group Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

32,6% Branche 20,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

60,1% Branche 59,5% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

34,5% Branche 32,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 41,5% → heute 34,5%

12-Monats-Kursvolatilität

37,3% Branche 32,3% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 39,1% → heute 37,3%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	32,6%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	60,1%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	34,5%	35,7%	24,1%
12-Monats-Kursvolatilität	37,3%	30,2%	23,6%

The Pennant Group Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 67% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,5 Mrd. → heute $1,4 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$1,4 Mrd.	$89,1 Mrd.	$30,5 Mrd.

The Pennant Group Inc. Prognose

ISIN US70805E1091 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

39,40 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

46,33 $

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+18,0%

Spread +6,93 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 46

Konsens 79

0 50 100

Der Konsens-Score (79/100) liegt für The Pennant Group Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei The Pennant Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen42,50 $

aktuell46,33 $

+9,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Pennant Group Inc. deutlich angehoben. Von 42,50 $ auf 46,33 $ (+9,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish The Pennant Group Inc.: Analysten sehen für The Pennant Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +18,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 46,33 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 49,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	40,83 $	35,32 $	+14,7%	6
aktuell · 19.08.2026	46,33 $	39,40 $	+18,0%	6

Analystenmeinung zu The Pennant Group Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die The Pennant Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 49,00 $, eine Streuung von 15,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The Pennant Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Pennant Group Inc. (ISIN US70805E1091) liegt aktuell bei 46,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,40 $. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 49,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen The Pennant Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten The Pennant Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Pennant Group Inc. um +9,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The Pennant Group Inc. Unternehmen

ISIN US70805E1091 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The Pennant Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $89,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE000FRE5EN2 · $30,5 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $22,0 Mrd. A+ Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $21,8 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,7 Mrd. B Rede DOr São Luiz S.A. BR · BRRDORACNOR8 · $13,7 Mrd.

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