Score

Rang 6.178 von 9.431

Untere 34% aller Aktien

Gesundheit

Unterdurchschnittlich

The Pennant Group Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap

ISIN: US70805E1091 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd.

The Pennant Group Inc. Übersicht

ISIN US70805E1091 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Pennant Group Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

The Pennant Group Inc. Chart

ISIN US70805E1091 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The Pennant Group Inc. Analyse

ISIN US70805E1091 6 Faktoren im Detail

The Pennant Group Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

40,5 Branche 30,3 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 35,7 → heute 40,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,5 Branche 2,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

01. Apr. 3,2 → heute 3,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 1,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,1 → heute 1,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

18,6 Branche 11,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. 21,9 → heute 18,6

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	40,5	14,1	15,0
KBV	3,5	-15,2	1,1
KUV	1,2	1,2	1,0
KCV	18,6	7,4	7,5

The Pennant Group Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

142,4% Branche 62,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

87,9% Branche 85,1% · Markt 76,2%

The Pennant Group Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,6% Branche 15,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

01. Apr. 19,6% → heute 17,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,8% Branche 6,7% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 7,7% → heute 7,8%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	142,4%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	87,9%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,6%	10,0%	9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,8%	4,8%	5,1%

The Pennant Group Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,2% Branche 3,8% · Markt 3,5%

The Pennant Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

01. Apr. 3,1% → heute 3,2%

Nettogewinnmarge

3,0% Branche 6,2% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

01. Apr. 3,1% → heute 3,0%

Bruttomarge

14,8% Branche 31,2% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

01. Apr. 15,1% → heute 14,8%

Kapitalumschlag

1,07 Branche 0,68 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,98 → heute 1,07

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	3,2%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	3,0%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	14,8%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	1,07	1,24	0,54

The Pennant Group Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

20,2% Branche 5,8% · Markt 13,3%

The Pennant Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 23,9% → heute 20,2%

3-Monats-Performance

11,0% Branche -1,7% · Markt -3,2%

The Pennant Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Pennant Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 4,3% → heute 11,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,6% Branche -3,1% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält The Pennant Group Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 14,7% → heute 12,6%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	20,2%	9,7%	-9,5%
3-Monats-Performance	11,0%	-20,9%	-22,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	12,6%	2,6%	-7,4%

The Pennant Group Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,6% Branche 19,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

60,1% Branche 58,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

45,7% Branche 36,3% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 44,3% → heute 45,7%

12-Monats-Kursvolatilität

39,3% Branche 33,2% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 38,0% → heute 39,3%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	32,6%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	60,1%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	45,7%	28,5%	25,9%
12-Monats-Kursvolatilität	39,3%	26,3%	21,9%

The Pennant Group Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 73% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,1 Mrd. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	The Pennant	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$93,8 Mrd.	$25,7 Mrd.

The Pennant Group Inc. Prognose

ISIN US70805E1091 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

35,34 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

40,83 $

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+14,6%

Spread +5,49 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 34

Konsens 79

0 50 100

Der Konsens-Score (79/100) liegt für The Pennant Group Inc. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei The Pennant Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen37,83 $

aktuell40,83 $

+7,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Pennant Group Inc. deutlich angehoben. Von 37,83 $ auf 40,83 $ (+7,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish The Pennant Group Inc.: Analysten sehen für The Pennant Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +14,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 40,83 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 42,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu The Pennant Group Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die The Pennant Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 42,00 $, eine Streuung von 4,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The Pennant Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Pennant Group Inc. (ISIN US70805E1091) liegt aktuell bei 40,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,34 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 42,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen The Pennant Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten The Pennant Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Pennant Group Inc. um +7,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The Pennant Group Inc. Unternehmen

ISIN US70805E1091 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The Pennant Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A+ HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $93,8 Mrd. C Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $25,7 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,5 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $20,1 Mrd. B JD Health International Inc. CN · KYG5074A1004 · $17,0 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $16,6 Mrd.

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