The Timken Company Aktie
The Timken Company Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Timken Company überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
The Timken Company Chart
The Timken Company Analyse
The Timken Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Timken | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,4 | 22,8 | 18,4 |
| KBV | 2,4 | 3,9 | 3,2 |
| KUV | 1,7 | 1,8 | 3,7 |
| KCV | 14,7 | 13,6 | 16,4 |
The Timken Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Timken Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Timken | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,4% | 55,8% | 43,5% |
| 5 Jahre | 1,4% | 49,9% | 62,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,8% | 15,2% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 8,4% | 3,7% |
The Timken Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Timken Company arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Timken | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 8,9% | 12,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 7,9% | 20,0% |
| Bruttomarge | 28,4% | 41,2% | 51,3% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 1,14 | 0,60 |
The Timken Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Timken Company — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Timken Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Timken | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,5% | 26,6% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | 6,8% | 2,0% | -4,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,6% | 10,5% | 5,1% |
The Timken Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Timken Company sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Werkzeuge & Zubehör-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von The Timken Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Timken | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 13,0% | 11,5% |
| Gewinnvolatilität | 13,7% | 12,2% | 16,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,8% | 44,1% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 34,6% | 21,1% |
The Timken Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | The Timken | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,8 Mrd. | $27,2 Mrd. | $18,8 Mrd. |
The Timken Company Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für The Timken Company deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei The Timken Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Timken Company deutlich angehoben. Von 111,00 $ auf 129,82 $ (+17,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 42% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 117,00 $ bis 158,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Timken Company
Aktuell beobachten 11 Analysten die The Timken Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 129,82 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 117,00 $ bis 158,00 $, eine Streuung von 31,6%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Timken Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Timken Company (ISIN US8873891043) liegt aktuell bei 129,82 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 112,73 $. Die Schätzungen reichen von 117,00 $ bis 158,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Timken Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten The Timken Company. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Timken Company um +17,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +10,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für The Timken Company deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei The Timken Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The Timken Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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