Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited Aktie
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 21 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-25 Punkte).
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited Chart
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited Analyse
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,5 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 4,6 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 4,3 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 31,0 | 14,0 | 10,0 |
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,5% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 222,0% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | 5,0% | 1,5% |
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 74,5% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,40 | 0,29 |
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,0% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -14,5% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,6% | 12,5% | 3,4% |
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 51,0% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 29,6% | 22,4% |
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited Unternehmen
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