Tikehau Capital Aktie
Tikehau Capital Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Tikehau Capital überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 28 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Tikehau Capital mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-14 Punkte).
Tikehau Capital Chart
Tikehau Capital Analyse
Tikehau Capital: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tikehau Capital ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tikehau Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 0,9 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 3,2 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 9,0 | 62,9 | 24,3 |
Tikehau Capital: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tikehau Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3882,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 180,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -7,2% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,1% | 11,8% | 24,4% |
Tikehau Capital: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tikehau Capital arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tikehau Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 25,8% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 77,9% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,16 | 0,32 |
Tikehau Capital: Momentum
12-Monats-Performance
Tikehau Capital hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Tikehau Capital hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tikehau Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,8% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | -3,0% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 0,4% | -2,9% |
Tikehau Capital: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tikehau Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 104,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 27,1% | 36,2% |
Tikehau Capital: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tikehau Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Tikehau Capital Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Tikehau Capital nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tikehau Capital spürbar gesenkt. Von 22,15 € auf 21,45 € (-3,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 € bis 24,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tikehau Capital
Aktuell beobachten 11 Analysten die Tikehau Capital Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,45 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 24,00 €, eine Streuung von 32,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Tikehau Capital überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tikehau Capital für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tikehau Capital (ISIN FR0013230612) liegt aktuell bei 21,45 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,94 €. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 24,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Tikehau Capital zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Tikehau Capital. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tikehau Capital um +3,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Tikehau Capital nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Tikehau Capital Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tikehau Capital angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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