Tilray Brands Inc. Aktie
Tilray Brands Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Tilray Brands Inc. Chart
Tilray Brands Inc. Analyse
Tilray Brands Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tilray Brands Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tilray Brands Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Tilray Brands Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tilray Brands | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,3 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 0,4 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 0,5 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | -10,5 | 12,2 | 8,5 |
Tilray Brands Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tilray Brands | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 178,0% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -2826,3% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 46,0% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,6% | 4,8% | 1,3% |
Tilray Brands Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tilray Brands Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Tilray Brands Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tilray Brands | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | -89,0% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -156,2% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 27,7% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,39 | 0,29 |
Tilray Brands Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Tilray Brands Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tilray Brands | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,7% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -31,0% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -33,4% | -3,5% | 14,0% |
Tilray Brands Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tilray Brands | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,7% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 97,8% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,1% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 131,8% | 29,2% | 20,3% |
Tilray Brands Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Tilray Brands | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $620 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Tilray Brands Inc. Prognose
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Tilray Brands Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Tilray Brands Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tilray Brands Inc. ist mit 10,04 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 30%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 $ bis 24,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tilray Brands Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Tilray Brands Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,04 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +73,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,50 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 174,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (53/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tilray Brands Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tilray Brands Inc. (ISIN US88688T2096) liegt aktuell bei 10,04 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +73,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,18 $. Die Schätzungen reichen von 6,50 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Tilray Brands Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Tilray Brands Inc.. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tilray Brands Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Tilray Brands Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Tilray Brands Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tilray Brands Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tilray Brands Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien
Tilray Brands Inc. auf der Watchlist?
Setze Tilray Brands Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.