TIM S.A. Aktie
TIM S.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – TIM S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt TIM S.A. mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
TIM S.A. Chart
TIM S.A. Analyse
TIM S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | TIM | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 11,6 | 12,6 |
| KBV | 1,7 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
| KCV | 3,1 | 5,6 | 5,2 |
TIM S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TIM S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | TIM | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,2% | 33,2% | 7,7% |
| 5 Jahre | 135,9% | 23,8% | -3,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,7% | 3,3% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 1,4% | 1,7% |
TIM S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TIM S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | TIM | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 6,1% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 12,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 53,8% | 21,4% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,48 | 0,34 |
TIM S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
TIM S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich TIM S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | TIM | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,8% | -4,5% | 9,7% |
| 3-Monats-Performance | -20,3% | -5,0% | 3,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | -2,0% | 0,9% |
TIM S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | TIM | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 10,6% | 2,3% |
| Gewinnvolatilität | 31,5% | 8,4% | 18,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 11,9% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 12,4% | 25,3% |
TIM S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | TIM | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $217,1 Mrd. | $202,7 Mrd. |
TIM S.A. Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für TIM S.A. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe liegen bei TIM S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (85/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TIM S.A. deutlich gesenkt. Von 26,24 R$ auf 24,84 R$ (-5,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,50 R$ bis 30,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 27,23 R$ | 22,50 R$ | +20,0% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 24,84 R$ | 17,94 R$ | +33,8% | 14 |
Analystenmeinung zu TIM S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die TIM S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,84 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,50 R$ bis 30,00 R$, eine Streuung von 34,2%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TIM S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TIM S.A. (ISIN BRTIMSACNOR5) liegt aktuell bei 24,84 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,94 R$. Die Schätzungen reichen von 21,50 R$ bis 30,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen TIM S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten TIM S.A.. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TIM S.A. um +5,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für TIM S.A. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe liegen bei TIM S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (85/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
TIM S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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