TMX Group Limited Aktie
TMX Group Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – TMX Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
TMX Group Limited Chart
TMX Group Limited Analyse
TMX Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TMX Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | TMX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,8 | 26,0 | 25,8 |
| KBV | 0,3 | 4,0 | 4,1 |
| KUV | 1,5 | 7,9 | 16,4 |
| KCV | 10,4 | 21,6 | 24,8 |
TMX Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TMX Group Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | TMX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 237,8% | 106,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | 48,6% | 91,2% | 92,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 13,3% | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 7,2% | 4,7% |
TMX Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TMX Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | TMX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 7,9% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 25,8% | 30,4% | 62,8% |
| Bruttomarge | 45,8% | 70,5% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,26 | 0,03 |
TMX Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
TMX Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
TMX Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | TMX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,2% | -19,6% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 18,5% | 1,7% | 0,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | -11,8% | 5,1% |
TMX Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TMX Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | TMX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,0% | 25,1% | 12,3% |
| Gewinnvolatilität | 22,1% | 22,1% | 21,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 26,5% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 27,0% | 19,1% |
TMX Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | TMX | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,8 Mrd. | $123,6 Mrd. | $110,6 Mrd. |
TMX Group Limited Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für TMX Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei TMX Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TMX Group Limited spürbar angehoben. Von 62,13 CA$ auf 64,44 CA$ (+3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 CA$ bis 71,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu TMX Group Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die TMX Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 64,44 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 CA$ bis 71,00 CA$, eine Streuung von 20,2%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TMX Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TMX Group Limited (ISIN CA87262K1057) liegt aktuell bei 64,44 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 53,70 CA$. Die Schätzungen reichen von 58,00 CA$ bis 71,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen TMX Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten TMX Group Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TMX Group Limited um +3,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für TMX Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei TMX Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
TMX Group Limited Unternehmen
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