Tongkun Group Co. Ltd. Aktie
Tongkun Group Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Tongkun Group Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Bekleidungsherstellung) liegt Tongkun Group Co. Ltd. mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-33 Punkte).
Tongkun Group Co. Ltd. Chart
Tongkun Group Co. Ltd. Analyse
Tongkun Group Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Tongkun | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 21,7 | 25,8 |
| KBV | 1,4 | 7,9 | 8,6 |
| KUV | 0,6 | 1,2 | 3,0 |
| KCV | 7,0 | 8,1 | 21,0 |
Tongkun Group Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Tongkun | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,8% | 22,1% | 84,4% |
| 5 Jahre | -28,3% | 878,1% | 877,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,6% | 7,9% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 2,8% | 5,0% |
Tongkun Group Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tongkun Group Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Tongkun | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 7,4% | 14,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 5,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 5,8% | 42,0% | 69,9% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 1,33 | 1,26 |
Tongkun Group Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tongkun Group Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Tongkun Group Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Tongkun | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 126,6% | 25,6% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | 32,1% | -3,0% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,9% | -4,4% | 5,5% |
Tongkun Group Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Tongkun | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 8,5% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 100,5% | 52,0% | 59,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,3% | 22,4% | 45,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,9% | 25,0% | 34,4% |
Tongkun Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Tongkun | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,9 Mrd. | $27,6 Mrd. | $24,3 Mrd. |
Tongkun Group Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (90/100) liegt für Tongkun Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Tongkun Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tongkun Group Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (90/100) liegt deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (90/100) liegt für Tongkun Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Tongkun Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tongkun Group Co. Ltd. Unternehmen
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