tonies SE Aktie
tonies SE Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – tonies SE überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt tonies SE mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).
tonies SE Chart
tonies SE Analyse
tonies SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | tonies | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 111,6 | 34,9 | 12,8 |
| KBV | 3,9 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 2,2 | 6,6 | 2,1 |
| KCV | 295,0 | 26,1 | 8,3 |
tonies SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | tonies | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 368,4% | 313,0% | 125,9% |
| 5 Jahre | 180,9% | 324,8% | 163,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 65,1% | 6,9% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,2% | 5,0% | 8,5% |
tonies SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
tonies SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | tonies | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 8,4% | 10,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 18,8% | 16,9% |
| Bruttomarge | 44,6% | 39,2% | 62,0% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,44 | 0,65 |
tonies SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für tonies SE — ein Vielfaches über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — tonies SE behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
tonies SE hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | tonies | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 108,8% | -8,6% | -18,9% |
| 3-Monats-Performance | 19,4% | 29,5% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,8% | -2,5% | -6,5% |
tonies SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | tonies | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,1% | 41,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 194,0% | 101,3% | 36,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 37,8% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 33,0% | 25,8% |
tonies SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | tonies | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $29,7 Mrd. | $25,5 Mrd. |
tonies SE Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für tonies SE deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei tonies SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für tonies SE ist mit 17,55 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 € bis 19,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu tonies SE
Aktuell beobachten 5 Analysten die tonies SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,55 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,00 € bis 19,00 €, eine Streuung von 17,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von tonies SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für tonies SE (ISIN LU2333563281) liegt aktuell bei 17,55 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,30 €. Die Schätzungen reichen von 16,00 € bis 19,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen tonies SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten tonies SE. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für tonies SE um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für tonies SE deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei tonies SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
tonies SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen tonies SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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