Topchoice Medical Corporation Aktie
Topchoice Medical Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Topchoice Medical Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Topchoice Medical Corporation mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-31 Punkte).
Topchoice Medical Corporation Chart
Topchoice Medical Corporation Analyse
Topchoice Medical Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Topchoice Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,4 | 14,0 | 15,8 |
| KBV | 3,6 | -14,8 | 1,2 |
| KUV | 5,5 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 19,2 | 7,2 | 8,1 |
Topchoice Medical Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Topchoice Medical Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Topchoice Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,5% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 1,9% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 9,8% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,7% | 4,8% | 5,1% |
Topchoice Medical Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Topchoice Medical Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Topchoice Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 38,0% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 1,24 | 0,54 |
Topchoice Medical Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Topchoice Medical Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Topchoice Medical Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Topchoice Medical Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Topchoice Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,3% | 5,4% | -0,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | -13,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,5% | -12,2% | -14,3% |
Topchoice Medical Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Topchoice Medical Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Topchoice Medical Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Topchoice Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 13,8% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 33,1% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 27,9% | 22,9% |
Topchoice Medical Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Topchoice Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $91,1 Mrd. | $27,1 Mrd. |
Topchoice Medical Corporation Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Topchoice Medical Corporation deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Topchoice Medical Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Topchoice Medical Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Topchoice Medical Corporation deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Topchoice Medical Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Topchoice Medical Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Topchoice Medical Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien
Topchoice Medical Corporation auf der Watchlist?
Setze Topchoice Medical Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.