Toyo Tire Corporation Aktie
Toyo Tire Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Toyo Tire Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Toyo Tire Corporation Chart
Toyo Tire Corporation Analyse
Toyo Tire Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Toyo Tire | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 1,1 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 1,0 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | k.A. | k.A. | 9,8 |
Toyo Tire Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Toyo Tire Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Toyo Tire | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,1% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 444,5% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 5,4% | 2,6% |
Toyo Tire Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toyo Tire Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Toyo Tire | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,9% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 39,9% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 1,06 | 0,86 |
Toyo Tire Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Toyo Tire Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Toyo Tire | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,6% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -20,5% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,1% | 49,1% | -7,7% |
Toyo Tire Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Toyo Tire | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 41,7% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,9% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 58,4% | 26,4% |
Toyo Tire Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Toyo Tire | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Toyo Tire Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Toyo Tire Corporation überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toyo Tire Corporation ist mit 4.574,55 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 58% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Toyo Tire Corporation
Aktuell beobachten 11 Analysten die Toyo Tire Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.574,55 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥, eine Streuung von 21,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Toyo Tire Corporation überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Toyo Tire Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Toyo Tire Corporation (ISIN JP3610600003) liegt aktuell bei 4.574,55 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.688,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Toyo Tire Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Toyo Tire Corporation. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Toyo Tire Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Toyo Tire Corporation überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Toyo Tire Corporation Unternehmen
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