TPG Telecom Limited Aktie
TPG Telecom Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – TPG Telecom Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
TPG Telecom Limited Chart
TPG Telecom Limited Analyse
TPG Telecom Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TPG Telecom Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TPG Telecom | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 64,2 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 1,0 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,7 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 3,6 | 5,8 | 7,4 |
TPG Telecom Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TPG Telecom | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,0% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | -82,6% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 63,3% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 1,6% | 4,5% |
TPG Telecom Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TPG Telecom Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TPG Telecom | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 30,5% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,48 | 0,42 |
TPG Telecom Limited: Momentum
12-Monats-Performance
TPG Telecom Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich TPG Telecom Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
TPG Telecom Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — TPG Telecom Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TPG Telecom | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,0% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,6% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | -2,3% | -6,5% |
TPG Telecom Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TPG Telecom Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TPG Telecom | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 122,1% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 12,4% | 24,5% |
TPG Telecom Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | TPG Telecom | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
TPG Telecom Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für TPG Telecom Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei TPG Telecom Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TPG Telecom Limited leicht angehoben. Von 4,13 AU$ auf 4,16 AU$ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 AU$ bis 4,75 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu TPG Telecom Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die TPG Telecom Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,16 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,50 AU$ bis 4,75 AU$, eine Streuung von 30,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TPG Telecom Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TPG Telecom Limited (ISIN AU0000090128) liegt aktuell bei 4,16 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,23 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,50 AU$ bis 4,75 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen TPG Telecom Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten TPG Telecom Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TPG Telecom Limited um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für TPG Telecom Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei TPG Telecom Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
TPG Telecom Limited Unternehmen
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