Tredegar Corporation Aktie
Tredegar Corporation Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Tredegar Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt Tredegar Corporation mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).
Tredegar Corporation Chart
Tredegar Corporation Analyse
Tredegar Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Tredegar | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 62,4 | 60,7 |
| KBV | 1,2 | 14,4 | 14,4 |
| KUV | 0,4 | 9,8 | 5,6 |
| KCV | 6,7 | 47,9 | 30,6 |
Tredegar Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Tredegar | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,3% | 31,9% | 53,8% |
| 5 Jahre | 144,4% | 24966,7% | 125,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 20,6% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,0% | 9,2% |
Tredegar Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tredegar Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Tredegar | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 13,0% | 8,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 15,8% | 9,3% |
| Bruttomarge | 14,5% | 29,7% | 22,5% |
| Kapitalumschlag | 1,84 | 0,82 | 0,88 |
Tredegar Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Tredegar Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Metallverarbeitung-Branche hat sich Tredegar Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tredegar Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Tredegar | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,5% | 119,8% | 124,2% |
| 3-Monats-Performance | -5,7% | 47,7% | 24,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | 31,2% | 31,2% |
Tredegar Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tredegar Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Tredegar | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,9% | 22,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 298,9% | 332,4% | 3629,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,0% | 42,4% | 42,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 48,4% | 42,6% |
Tredegar Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Tredegar | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $270 Mio. | $29,7 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Tredegar Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tredegar Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Tredegar Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tredegar Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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