Trend Micro Incorporated Aktie
Trend Micro Incorporated Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Trend Micro Incorporated überzeugt mit herausragender Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Trend Micro Incorporated mit einem Score von 44 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-27 Punkte).
Trend Micro Incorporated Chart
Trend Micro Incorporated Analyse
Trend Micro Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Infrastruktur-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Trend Micro | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,3 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 7,3 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 2,9 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | 11,0 | 17,0 | 12,6 |
Trend Micro Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Trend Micro Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Trend Micro | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,6% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | 28,3% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 18,4% | 45,3% |
Trend Micro Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Trend Micro Incorporated arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Trend Micro | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,4% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 13,3% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 77,3% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,46 | 0,26 |
Trend Micro Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Trend Micro Incorporated — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Trend Micro Incorporated hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Trend Micro | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,5% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | 18,3% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,3% | -8,5% | -6,8% |
Trend Micro Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Trend Micro | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,8% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 30,9% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,2% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 27,1% | 64,5% |
Trend Micro Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Trend Micro | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
Trend Micro Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Trend Micro Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Trend Micro Incorporated spürbar angehoben. Von 6.283,33 ¥ auf 6.566,67 ¥ (+4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 18% auf 22%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.300,00 ¥ bis 9.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7.068,75 ¥ | 5.332,00 ¥ | +19,1% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6.566,67 ¥ | 6.339,00 ¥ | +1,0% | 9 |
Analystenmeinung zu Trend Micro Incorporated
Aktuell beobachten 9 Analysten die Trend Micro Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.566,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5.300,00 ¥ bis 9.000,00 ¥, eine Streuung von 56,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Trend Micro Incorporated überein (Aktienscore 44/100, Konsens-Score 47/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Trend Micro Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Trend Micro Incorporated (ISIN JP3637300009) liegt aktuell bei 6.566,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6.339,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.300,00 ¥ bis 9.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Trend Micro Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Trend Micro Incorporated. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Trend Micro Incorporated um +4,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Trend Micro Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Trend Micro Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Trend Micro Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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