Tri Pointe Homes Inc. Aktie
Tri Pointe Homes Inc. Übersicht
Für Tri Pointe Homes Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Tri Pointe Homes Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Tri Pointe Homes Inc. Analyse
Tri Pointe Homes Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Tri Pointe Homes Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Wohnungsbau-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Tri Pointe Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,5 | 13,0 | 11,8 |
| KBV | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
| KUV | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
| KCV | -26,5 | 11,8 | 13,7 |
Tri Pointe Homes Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Wohnungsbau-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Tri Pointe Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,4% | 68,6% | 56,9% |
| 5 Jahre | -14,6% | 51,0% | 57,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,3% | 16,6% | 10,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 6,8% | 4,3% |
Tri Pointe Homes Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tri Pointe Homes Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Tri Pointe Homes Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Wohnungsbau-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Tri Pointe Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,7% | 8,4% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | -1,1% | 9,2% | 11,6% |
| Bruttomarge | 12,0% | 22,6% | 24,5% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,91 | 0,90 |
Tri Pointe Homes Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Tri Pointe Homes Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Wohnungsbau-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tri Pointe Homes Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Tri Pointe Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -19,1% | -11,9% |
| 3-Monats-Performance | 27,2% | -13,6% | -13,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | -2,9% | 0,3% |
Tri Pointe Homes Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tri Pointe Homes Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Tri Pointe Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 18,1% | 15,2% |
| Gewinnvolatilität | 29,5% | 25,5% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,6% | 32,6% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 35,5% | 32,9% |
Tri Pointe Homes Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Tri Pointe Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $38,3 Mrd. | $22,5 Mrd. |
Tri Pointe Homes Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tri Pointe Homes Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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