Trident Limited Aktie
Trident Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Trident Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Trident Limited Chart
Trident Limited Analyse
Trident Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Trident | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,2 | 21,4 | 15,8 |
| KBV | 2,7 | 6,3 | 2,0 |
| KUV | 1,8 | 1,2 | 0,7 |
| KCV | 19,1 | 8,5 | 5,1 |
Trident Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Trident Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Trident | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,8% | 22,1% | 32,0% |
| 5 Jahre | 8,9% | 878,1% | -47,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,0% | 8,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 2,5% | -1,2% |
Trident Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Trident Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Trident | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 7,5% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 5,5% | 4,6% |
| Bruttomarge | 47,4% | 43,7% | 13,7% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 1,36 | 0,70 |
Trident Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Trident Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungsherstellung-Branche hat sich Trident Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Trident Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche zeigt einen positiven Trend — Trident Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Trident | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,4% | 13,8% | 32,1% |
| 3-Monats-Performance | -14,3% | -12,8% | -16,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,6% | 1,7% | 11,3% |
Trident Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Trident | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 8,5% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 41,2% | 52,0% | 51,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 26,3% | 55,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 25,5% | 41,8% |
Trident Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Trident | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $27,9 Mrd. | $21,0 Mrd. |
Trident Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Trident Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Trident Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 ₹ bis 33,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Trident Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Trident Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,6%. Die Schätzungen reichen von 33,00 ₹ bis 33,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Trident Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Trident Limited (ISIN INE064C01022) liegt aktuell bei 33,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,07 ₹. Die Schätzungen reichen von 33,00 ₹ bis 33,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Trident Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Trident Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Trident Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Trident Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Trident Limited Unternehmen
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