Score

Rang 8.570 von 10.778

Untere 20% aller Aktien

Industrie

Schwach

Troax Group AB (publ) Aktie

Metallverarbeitung · SE · Small Cap

ISIN: SE0012729366 · Marktkapitalisierung: $861 Mio. · Dividendenrendite: 2,28%

Troax Group AB (publ) Übersicht

ISIN SE0012729366 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Troax Group AB (publ) überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt Troax Group AB (publ) mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 33. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Troax Group AB (publ) Chart

ISIN SE0012729366 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Troax Group AB (publ) Analyse

ISIN SE0012729366 6 Faktoren im Detail

Troax Group AB (publ): Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 80% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

256,7 Branche 50,1 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 262,1 → heute 256,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

20. Jul. 4,8 → heute 4,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,6 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,7 → heute 2,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

37,8 Branche 33,0 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 24,7 → heute 37,8

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Troax Group AB (publ)	King Slide Works	ATI
KGV	256,7	79,2	64,9
KBV	4,7	40,6	16,4
KUV	2,6	53,5	6,6
KCV	37,8	108,7	38,3

Troax Group AB (publ): Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

63,4% Branche 60,5% · Markt 57,0%

Troax Group AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-40,8% Branche 62,0% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

112,7% Branche 23,6% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.

Stand 10.08.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,3% Branche 10,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 20.07.2026

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Troax Group AB (publ)	King Slide Works	ATI
5 Jahre	63,4%	264,5%	53,8%
5 Jahre	-40,8%	744,7%	125,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	112,7%	21,8%	22,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,3%	38,7%	9,7%

Troax Group AB (publ): Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,6% Branche 3,1% · Markt 3,2%

Troax Group AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 16.07.2026

Nettogewinnmarge

1,0% Branche 4,1% · Markt 7,8%

Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.

Stand 24.07.2026

Bruttomarge

37,2% Branche 23,1% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 24.07.2026

Kapitalumschlag

0,65 Branche 0,68 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.

Stand 24.07.2026

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Troax Group AB (publ)	King Slide Works	ATI
ROA	0,6%	36,7%	8,3%
Nettogewinnmarge	1,0%	67,5%	10,1%
Bruttomarge	37,2%	80,8%	23,4%
Kapitalumschlag	0,65	0,54	0,82

Troax Group AB (publ): Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

0,1% Branche 0,5% · Markt 8,7%

Troax Group AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. -5,8% → heute 0,1%

3-Monats-Performance

29,7% Branche 1,7% · Markt 1,7%

Troax Group AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 26,1% → heute 29,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,0% Branche -2,2% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Metallverarbeitung-Branche abwärts tendiert, hält Troax Group AB (publ) den Aufwärtstrend.

20. Jul. -10,5% → heute 1,0%

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Troax Group AB (publ)	King Slide Works	ATI
12-Monats-Performance	0,1%	427,3%	212,5%
3-Monats-Performance	29,7%	222,9%	51,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,0%	71,5%	31,4%

Troax Group AB (publ): Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,2% Branche 19,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

29,9% Branche 65,7% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

85,3% Branche 49,4% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 85,2% → heute 85,3%

12-Monats-Kursvolatilität

57,0% Branche 47,2% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 56,7% → heute 57,0%

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Troax Group AB (publ)	King Slide Works	ATI
Umsatzvolatilität	16,2%	49,0%	17,8%
Gewinnvolatilität	29,9%	67,6%	3629,0%
3-Monats-Kursvolatilität	85,3%	79,1%	42,2%
12-Monats-Kursvolatilität	57,0%	64,0%	40,9%

Troax Group AB (publ): Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 78% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$861 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $869 Mio. → heute $861 Mio.

Branchenvergleich — King Slide Works, ATI

Kennzahl	Troax Group AB (publ)	King Slide Works	ATI
Marktkapitalisierung	$861 Mio.	$42,9 Mrd.	$30,9 Mrd.

Troax Group AB (publ) Prognose

ISIN SE0012729366 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

137,20 SEK

letzter Close

12-Monats-Kursziel

157,78 SEK

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+15,0%

Spread +20,58 SEK

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 69

0 50 100

Der Konsens-Score (69/100) liegt für Troax Group AB (publ) deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Troax Group AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen135,06 SEK

aktuell157,78 SEK

+16,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen80%

aktuell75%

-5,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Troax Group AB (publ) deutlich angehoben. Von 135,06 SEK auf 157,78 SEK (+16,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Troax Group AB (publ): Analysten sehen für Troax Group AB (publ) ein Aufwärtspotenzial von +15,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 157,78 SEK.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 145,10 SEK bis 170,36 SEK bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	151,78 SEK	102,40 SEK	+46,0%	4
aktuell · 19.08.2026	157,78 SEK	137,20 SEK	+15,0%	4

Analystenmeinung zu Troax Group AB (publ)

Aktuell beobachten 4 Analysten die Troax Group AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 157,78 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 145,10 SEK bis 170,36 SEK, eine Streuung von 16,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Troax Group AB (publ) für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Troax Group AB (publ) (ISIN SE0012729366) liegt aktuell bei 157,78 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 137,20 SEK. Die Schätzungen reichen von 145,10 SEK bis 170,36 SEK.

Wie viele Analysten empfehlen Troax Group AB (publ) zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Troax Group AB (publ). Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Troax Group AB (publ) um +16,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Troax Group AB (publ) Unternehmen

ISIN SE0012729366 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Troax Group AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Metallverarbeitung-Aktien

A+ King Slide Works Co. Ltd. TW · TW0002059003 · $42,9 Mrd. B+ ATI Inc. US · US01741R1023 · $30,9 Mrd. A+ Mueller Industries Inc. US · US6247561029 · $14,3 Mrd. C China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. CN · CNE100001NN9 · $5,8 Mrd. C JL MAG Rare-Earth Co. Ltd. CN · CNE100003G83 · $5,7 Mrd. C Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. CN · CNE100001SN8 · $5,0 Mrd.

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