Troax Group AB (publ) Aktie
Troax Group AB (publ) Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Troax Group AB (publ) Chart
Troax Group AB (publ) Analyse
Troax Group AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Troax Group AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 55,3 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 3,2 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,1 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 18,4 | 16,9 | 19,6 |
Troax Group AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Troax Group AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Troax Group AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -40,8% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 7,2% | 13,4% |
Troax Group AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Troax Group AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Troax Group AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 37,2% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,47 | 0,65 |
Troax Group AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Troax Group AB (publ) — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Troax Group AB (publ) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Troax Group AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Troax Group AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Troax Group AB (publ) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Troax Group AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,0% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 7,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,0% | -1,2% | 27,2% |
Troax Group AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Troax Group AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 29,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 32,5% | 45,9% |
Troax Group AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Troax Group AB (publ) | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $658 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Troax Group AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Troax Group AB (publ) deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Troax Group AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Troax Group AB (publ) leicht gesenkt. Von 155,13 SEK auf 152,27 SEK (-1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 80% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Troax Group AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 139,29 SEK bis 169,87 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Troax Group AB (publ)
Aktuell beobachten 4 Analysten die Troax Group AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 152,27 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 139,29 SEK bis 169,87 SEK, eine Streuung von 20,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Troax Group AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Troax Group AB (publ) (ISIN SE0012729366) liegt aktuell bei 152,27 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 103,40 SEK. Die Schätzungen reichen von 139,29 SEK bis 169,87 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Troax Group AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Troax Group AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Troax Group AB (publ) um +1,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Troax Group AB (publ) deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Troax Group AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Troax Group AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Troax Group AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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