Tronox Holdings plc Aktie
Tronox Holdings plc Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Tronox Holdings plc überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Tronox Holdings plc Chart
Tronox Holdings plc Analyse
Tronox Holdings plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tronox Holdings plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tronox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,7 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 980,0 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 0,4 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 54,9 | 18,1 | 8,0 |
Tronox Holdings plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tronox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,7% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | -148,5% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 74,7% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 6,1% | 1,8% |
Tronox Holdings plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tronox Holdings plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Tronox Holdings plc arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tronox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | -7627,5% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | -15,8% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 6,1% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | k.A. | 0,45 | 0,74 |
Tronox Holdings plc: Momentum
12-Monats-Performance
Tronox Holdings plc hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tronox Holdings plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tronox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,8% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 53,6% | 24,9% | 10,4% |
Tronox Holdings plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tronox Holdings plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tronox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,0% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 321,3% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 83,7% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 90,2% | 34,6% | 25,9% |
Tronox Holdings plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tronox | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
Tronox Holdings plc Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Tronox Holdings plc deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Tronox Holdings plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tronox Holdings plc deutlich angehoben. Von 7,25 $ auf 7,88 $ (+8,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 30% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 11,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tronox Holdings plc
Aktuell beobachten 8 Analysten die Tronox Holdings plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 11,00 $, eine Streuung von 88,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tronox Holdings plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tronox Holdings plc (ISIN GB00BJT16S69) liegt aktuell bei 7,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,95 $. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 11,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Tronox Holdings plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Tronox Holdings plc. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tronox Holdings plc um +8,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Tronox Holdings plc deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Tronox Holdings plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tronox Holdings plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tronox Holdings plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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