Tronox Holdings plc Aktie
Tronox Holdings plc Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Tronox Holdings plc mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 38. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-33 Punkte).
Tronox Holdings plc Chart
Tronox Holdings plc Analyse
Tronox Holdings plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tronox Holdings plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tronox Holdings plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Tronox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,1 | 24,2 | -6,3 |
| KBV | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
| KUV | 0,3 | 0,7 | 1,4 |
| KCV | 42,9 | 7,2 | 7,6 |
Tronox Holdings plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Tronox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,7% | 0,9% | -0,4% |
| 5 Jahre | -148,5% | 214,2% | -38678,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 79,1% | 6,3% | 76,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 1,2% | 7,2% |
Tronox Holdings plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tronox Holdings plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Tronox Holdings plc arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Tronox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,6% | 2,1% | -10,3% |
| Nettogewinnmarge | -15,8% | 2,9% | -22,7% |
| Bruttomarge | 6,1% | 24,3% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,74 | 0,45 |
Tronox Holdings plc: Momentum
12-Monats-Performance
Tronox Holdings plc hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Tronox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,0% | 12,9% | -6,1% |
| 3-Monats-Performance | -33,8% | -6,5% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,2% | 7,7% | 0,0% |
Tronox Holdings plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tronox Holdings plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Tronox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,0% | 15,3% | 17,7% |
| Gewinnvolatilität | 321,3% | 202,5% | 738,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,3% | 23,0% | 20,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 89,2% | 25,6% | 23,9% |
Tronox Holdings plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Tronox | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $991 Mio. | $48,3 Mrd. | $41,3 Mrd. |
Tronox Holdings plc Prognose
Der Konsens-Score (47/100) liegt für Tronox Holdings plc deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Tronox Holdings plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tronox Holdings plc ist mit 7,88 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 11% auf 13%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 11,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,94 $ | 9,18 $ | -21,0% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,88 $ | 6,21 $ | +28,8% | 8 |
Analystenmeinung zu Tronox Holdings plc
Aktuell beobachten 8 Analysten die Tronox Holdings plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 11,00 $, eine Streuung von 88,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (47/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tronox Holdings plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tronox Holdings plc (ISIN GB00BJT16S69) liegt aktuell bei 7,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,21 $. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 11,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Tronox Holdings plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Tronox Holdings plc. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tronox Holdings plc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (47/100) liegt für Tronox Holdings plc deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Tronox Holdings plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tronox Holdings plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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