TrueBlue Inc. Aktie
TrueBlue Inc. Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – TrueBlue Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Personaldienstleistungen) liegt TrueBlue Inc. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-41 Punkte).
TrueBlue Inc. Chart
TrueBlue Inc. Analyse
TrueBlue Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
TrueBlue Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TrueBlue Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — TrueBlue Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | TrueBlue | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,8 | 33,9 | 22,5 |
| KBV | 0,8 | 10,5 | 15,3 |
| KUV | 0,1 | 4,5 | 4,5 |
| KCV | -4,5 | 24,8 | 17,8 |
TrueBlue Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TrueBlue Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | TrueBlue | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -12,5% | 62,9% | 40,9% |
| 5 Jahre | 66,2% | 278,2% | 65,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 356,2% | 20,4% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 7,4% | 5,9% |
TrueBlue Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TrueBlue Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
TrueBlue Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Personaldienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | TrueBlue | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,6% | 17,8% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | -3,2% | 13,4% | 20,1% |
| Bruttomarge | 21,2% | 58,5% | 47,5% |
| Kapitalumschlag | 2,65 | 1,33 | 0,33 |
TrueBlue Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
TrueBlue Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Personaldienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — TrueBlue Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für TrueBlue Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Personaldienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält TrueBlue Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | TrueBlue | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,3% | 53,2% | -21,9% |
| 3-Monats-Performance | 75,3% | 66,7% | 20,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,4% | 18,4% | -8,8% |
TrueBlue Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TrueBlue Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | TrueBlue | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 15,3% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 235,2% | 35,1% | 18,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,2% | 49,2% | 33,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,1% | 47,4% | 25,0% |
TrueBlue Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Recruit, Automatic Data Processing
| Kennzahl | TrueBlue | Recruit | Automatic Data Processing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $205 Mio. | $103,1 Mrd. | $96,8 Mrd. |
TrueBlue Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für TrueBlue Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei TrueBlue Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TrueBlue Inc. ist mit 8,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,75 $ | 4,00 $ | +93,8% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,50 $ | 6,75 $ | +25,9% | 2 |
Analystenmeinung zu TrueBlue Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die TrueBlue Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 35,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TrueBlue Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TrueBlue Inc. (ISIN US89785X1019) liegt aktuell bei 8,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,75 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TrueBlue Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten TrueBlue Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TrueBlue Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für TrueBlue Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei TrueBlue Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
TrueBlue Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TrueBlue Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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