TSF Investments Limited Aktie
TSF Investments Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – TSF Investments Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt TSF Investments Limited mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
TSF Investments Limited Chart
TSF Investments Limited Analyse
TSF Investments Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | TSF Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 1,5 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 8,1 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 51,0 | 62,9 | 24,3 |
TSF Investments Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | TSF Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1565,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 219,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,8% | 24,4% |
TSF Investments Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TSF Investments Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | TSF Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 43,1% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 46,4% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,16 | 0,32 |
TSF Investments Limited: Momentum
12-Monats-Performance
TSF Investments Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
TSF Investments Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — TSF Investments Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | TSF Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,5% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 6,1% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | 0,4% | -2,9% |
TSF Investments Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | TSF Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 118,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 36,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 27,1% | 36,2% |
TSF Investments Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | TSF Investments | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $959 Mio. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
TSF Investments Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für TSF Investments Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
TSF Investments Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TSF Investments Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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