Tuas Limited Aktie
Tuas Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Tuas Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Tuas Limited Chart
Tuas Limited Analyse
Tuas Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tuas | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 108,6 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 1,7 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 6,7 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 14,8 | 5,8 | 7,4 |
Tuas Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tuas | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2869,1% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 144,4% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 58,6% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,8% | 1,6% | 4,5% |
Tuas Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tuas Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tuas | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 38,6% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,48 | 0,42 |
Tuas Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich Tuas Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — Tuas Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tuas | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -51,4% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | -58,0% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,6% | -2,3% | -6,5% |
Tuas Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tuas | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 66,7% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 87,3% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 136,7% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 78,4% | 12,4% | 24,5% |
Tuas Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tuas | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $910 Mio. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Tuas Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Tuas Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Tuas Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tuas Limited leicht gesenkt. Von 9,87 AU$ auf 9,79 AU$ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,76 AU$ bis 9,82 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Tuas Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Tuas Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,79 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +245,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,76 AU$ bis 9,82 AU$, eine Streuung von 0,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tuas Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tuas Limited (ISIN AU0000089724) liegt aktuell bei 9,79 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +245,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,84 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,76 AU$ bis 9,82 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Tuas Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Tuas Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tuas Limited um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Tuas Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Tuas Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tuas Limited Unternehmen
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