Tuya Inc. Aktie
Tuya Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Tuya Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Tuya Inc. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-34 Punkte).
Tuya Inc. Chart
Tuya Inc. Analyse
Tuya Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tuya | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 1,1 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 3,3 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | 39,2 | 17,0 | 12,6 |
Tuya Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tuya Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tuya | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 79,4% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | 186,7% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,8% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,7% | 18,4% | 45,3% |
Tuya Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tuya Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tuya | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 19,1% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 47,8% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,46 | 0,26 |
Tuya Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Tuya Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tuya | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,5% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | -24,8% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,0% | -8,5% | -6,8% |
Tuya Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tuya | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,8% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 125,1% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,8% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 27,1% | 64,5% |
Tuya Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tuya | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
Tuya Inc. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Tuya Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tuya Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tuya Inc. ist mit 3,42 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,10 $ bis 3,87 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,37 $ | 2,34 $ | +45,3% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,42 $ | 1,76 $ | +90,3% | 4 |
Analystenmeinung zu Tuya Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Tuya Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +90,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,10 $ bis 3,87 $, eine Streuung von 22,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tuya Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tuya Inc. (ISIN US90114C1071) liegt aktuell bei 3,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +90,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,76 $. Die Schätzungen reichen von 3,10 $ bis 3,87 $.
Wie viele Analysten empfehlen Tuya Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Tuya Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tuya Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Tuya Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tuya Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tuya Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tuya Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Infrastruktur-Aktien
Tuya Inc. auf der Watchlist?
Setze Tuya Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.