Tyro Payments Limited Aktie
Tyro Payments Limited Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Tyro Payments Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Tyro Payments Limited Chart
Tyro Payments Limited Analyse
Tyro Payments Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tyro Payments | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 1,6 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 0,9 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 5,5 | 18,4 | 22,7 |
Tyro Payments Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tyro Payments | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,0% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | 146,8% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 16,7% | 32,0% |
Tyro Payments Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tyro Payments Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tyro Payments | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 39,3% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,46 | 0,26 |
Tyro Payments Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Tyro Payments Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tyro Payments | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,1% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,9% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,8% | -13,8% | -21,3% |
Tyro Payments Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tyro Payments | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,1% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 316,7% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 23,7% | 62,2% |
Tyro Payments Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Tyro Payments | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $288 Mio. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
Tyro Payments Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Tyro Payments Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Tyro Payments Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tyro Payments Limited ist mit 1,23 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,70 AU$ bis 1,60 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tyro Payments Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Tyro Payments Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,23 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +71,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,70 AU$ bis 1,60 AU$, eine Streuung von 73,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tyro Payments Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tyro Payments Limited (ISIN AU0000066508) liegt aktuell bei 1,23 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +71,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,76 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,70 AU$ bis 1,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Tyro Payments Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Tyro Payments Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tyro Payments Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Tyro Payments Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Tyro Payments Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tyro Payments Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tyro Payments Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Infrastruktur-Aktien
Tyro Payments Limited auf der Watchlist?
Setze Tyro Payments Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.