Ubiquiti Inc. Aktie
Ubiquiti Inc. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Ubiquiti Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Ubiquiti Inc. Chart
Ubiquiti Inc. Analyse
Ubiquiti Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Kommunikationsausrüstung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Ubiquiti | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,8 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 30,4 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 11,8 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | 48,1 | 36,1 | 36,1 |
Ubiquiti Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ubiquiti Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Ubiquiti | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,4% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | 87,2% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,0% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,7% | 8,8% | k.A. |
Ubiquiti Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Ubiquiti Inc. rund 55 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Ubiquiti | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 54,9% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 30,4% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 46,0% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 1,80 | 0,48 | 0,48 |
Ubiquiti Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ubiquiti Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ubiquiti Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Ubiquiti | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,5% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | -13,2% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,0% | 12,8% | 11,4% |
Ubiquiti Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Ubiquiti | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 29,1% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,8% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,0% | 28,9% | 29,3% |
Ubiquiti Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Ubiquiti | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $36,6 Mrd. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
Ubiquiti Inc. Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Ubiquiti Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Ubiquiti Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ubiquiti Inc. deutlich angehoben. Von 623,50 $ auf 826,00 $ (+32,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 672,00 $ bis 980,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ubiquiti Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Ubiquiti Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 826,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +32,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 672,00 $ bis 980,00 $, eine Streuung von 37,3%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ubiquiti Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ubiquiti Inc. (ISIN US90353W1036) liegt aktuell bei 826,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 604,00 $. Die Schätzungen reichen von 672,00 $ bis 980,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ubiquiti Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Ubiquiti Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ubiquiti Inc. um +32,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Ubiquiti Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Ubiquiti Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ubiquiti Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ubiquiti Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kommunikationsausrüstung-Aktien
Ubiquiti Inc. auf der Watchlist?
Setze Ubiquiti Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.