Score

Rang 4.481 von 9.431

Top 48% aller Aktien

Industrie

Durchschnittlich

Union Tool Co. Aktie

Werkzeuge & Zubehör · JP · Mid Cap

ISIN: JP3950600001 · Marktkapitalisierung: $2,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,67%

Union Tool Co. Übersicht

ISIN JP3950600001 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Union Tool Co. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Union Tool Co. Chart

ISIN JP3950600001 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Union Tool Co. Analyse

ISIN JP3950600001 6 Faktoren im Detail

Union Tool Co.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 85% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

44,3 Branche 22,8 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 40,0 → heute 44,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,0 Branche 2,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 3,1 → heute 4,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,4 Branche 1,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 6,1 → heute 7,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 14,9 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Union Tool	Techtronic Industries	Snap-on
KGV	44,3	22,8	18,4
KBV	4,0	3,9	3,2
KUV	7,4	1,8	3,7
KCV	k.A.	13,6	16,4

Union Tool Co.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

76,0% Branche 43,5% · Markt 57,1%

Union Tool Co. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

140,7% Branche 113,6% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,8% Branche 13,9% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,4% Branche 5,2% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Union Tool	Techtronic Industries	Snap-on
5 Jahre	76,0%	55,8%	43,5%
5 Jahre	140,7%	49,9%	62,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	13,8%	15,2%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,4%	8,4%	3,7%

Union Tool Co.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,1% Branche 5,5% · Markt 3,5%

Union Tool Co. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Werkzeuge & Zubehör-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 6,9% → heute 8,1%

Nettogewinnmarge

16,8% Branche 7,3% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 15,2% → heute 16,8%

Bruttomarge

40,3% Branche 33,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 39,9% → heute 40,3%

Kapitalumschlag

0,48 Branche 0,69 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.

01. Apr. 0,46 → heute 0,48

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Union Tool	Techtronic Industries	Snap-on
ROA	8,1%	8,9%	12,0%
Nettogewinnmarge	16,8%	7,9%	20,0%
Bruttomarge	40,3%	41,2%	51,3%
Kapitalumschlag	0,48	1,14	0,60

Union Tool Co.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

420,7% Branche 33,9% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Union Tool Co. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 222,5% → heute 420,7%

3-Monats-Performance

54,8% Branche 2,0% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Union Tool Co. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 68,3% → heute 54,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

51,5% Branche 8,6% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 49,2% → heute 51,5%

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Union Tool	Techtronic Industries	Snap-on
12-Monats-Performance	420,7%	26,6%	10,9%
3-Monats-Performance	54,8%	2,0%	-4,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	51,5%	10,5%	5,1%

Union Tool Co.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,8% Branche 13,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

29,4% Branche 41,0% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

91,4% Branche 43,3% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 71,6% → heute 91,4%

12-Monats-Kursvolatilität

66,2% Branche 34,9% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 61,2% → heute 66,2%

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Union Tool	Techtronic Industries	Snap-on
Umsatzvolatilität	18,8%	13,0%	11,5%
Gewinnvolatilität	29,4%	12,2%	16,1%
3-Monats-Kursvolatilität	91,4%	44,1%	23,1%
12-Monats-Kursvolatilität	66,2%	34,6%	21,1%

Union Tool Co.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $1,6 Mrd. → heute $2,1 Mrd.

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Union Tool	Techtronic Industries	Snap-on
Marktkapitalisierung	$2,1 Mrd.	$27,2 Mrd.	$18,8 Mrd.

Union Tool Co. Prognose

ISIN JP3950600001 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

18.580,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

18.200,00 ¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

-2,0%

Spread -380,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 52

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Union Tool Co. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Union Tool Co. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen18.200,00 ¥

aktuell18.200,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Union Tool Co. ist mit 18.200,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Union Tool Co.: Aktueller Kurs liegt für Union Tool Co. +2,0% über dem Konsens-Kursziel von 18.200,00 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18.200,00 ¥ bis 18.200,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Union Tool Co.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Union Tool Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18.200,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 18.200,00 ¥ bis 18.200,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Union Tool Co. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Union Tool Co. (ISIN JP3950600001) liegt aktuell bei 18.200,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18.580,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 18.200,00 ¥ bis 18.200,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Union Tool Co. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Union Tool Co.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Union Tool Co. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Union Tool Co. Unternehmen

ISIN JP3950600001 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Union Tool Co. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Werkzeuge & Zubehör-Aktien

A+ Techtronic Industries Company Limited HK · HK0669013440 · $27,2 Mrd. A+ Snap-on Incorporated US · US8330341012 · $18,8 Mrd. A+ RBC Bearings Incorporated US · US75524B1044 · $17,4 Mrd. A Lincoln Electric Holdings Inc. US · US5339001068 · $14,3 Mrd. C Stanley Black & Decker Inc. US · US8545021011 · $11,7 Mrd. B AB SKF (publ) SE · SE0000108227 · $11,2 Mrd.

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