Score

Rang 1.337 von 10.684

Top 13% aller Aktien

Gesundheit

Stark

Universal Health Services Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Mid Cap

ISIN: US9139031002 · Marktkapitalisierung: $9,9 Mrd. · Dividendenrendite: 0,56%

Universal Health Services Inc. Übersicht

ISIN US9139031002 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Universal Health Services Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Universal Health Services Inc. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Universal Health Services Inc. Chart

ISIN US9139031002 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Universal Health Services Inc. Analyse

ISIN US9139031002 6 Faktoren im Detail

Universal Health Services Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 92% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,6 Branche 31,6 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 5,7 → heute 6,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 2,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

03. Jun. 0,5 → heute 0,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,1 Branche 13,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 4,6 → heute 5,1

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Universal Health Services	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	6,6	14,0	15,8
KBV	1,3	-14,8	1,2
KUV	0,6	1,2	1,0
KCV	5,1	7,2	8,1

Universal Health Services Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

50,2% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Universal Health Services Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

57,7% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Universal Health Services Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,8% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 8,2% → heute 7,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,6% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 24.06.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Universal Health Services	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	50,2%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	57,7%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	7,8%	9,8%	9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,6%	4,8%	5,1%

Universal Health Services Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,7% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Universal Health Services Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 29.04.2026

Nettogewinnmarge

8,6% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

Stand 29.04.2026

Bruttomarge

71,3% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

1,13 Branche 0,64 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 29.04.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Universal Health Services	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	9,7%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	8,6%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	71,3%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	1,13	1,24	0,54

Universal Health Services Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-16,2% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Universal Health Services Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Universal Health Services Inc. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -25,1% → heute -16,2%

3-Monats-Performance

-11,0% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Universal Health Services Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -30,4% → heute -11,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-19,9% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -13,9% → heute -19,9%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Universal Health Services	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	-16,2%	5,4%	-0,6%
3-Monats-Performance	-11,0%	-13,5%	-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-19,9%	-12,2%	-14,3%

Universal Health Services Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,7% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Universal Health Services Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

27,5% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

34,3% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 30,9% → heute 34,3%

12-Monats-Kursvolatilität

31,8% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Universal Health Services	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	13,7%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	27,5%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	34,3%	33,1%	26,2%
12-Monats-Kursvolatilität	31,8%	27,9%	22,9%

Universal Health Services Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$9,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $8,9 Mrd. → heute $9,9 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Universal Health Services	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$9,9 Mrd.	$91,1 Mrd.	$27,1 Mrd.

Universal Health Services Inc. Prognose

ISIN US9139031002 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

158,33 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

213,82 $

Durchschnitt · 17 Analysten

Kurspotenzial

+33,3%

Spread +55,49 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 87

Konsens 60

0 50 100

Der aktienscore (87/100) liegt für Universal Health Services Inc. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Größe und Stabilität liegen bei Universal Health Services Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen218,12 $

aktuell213,82 $

-2,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen40%

aktuell40%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen17

aktuell17

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Universal Health Services Inc. leicht gesenkt. Von 218,12 $ auf 213,82 $ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Universal Health Services Inc.: Analysten sehen für Universal Health Services Inc. ein Aufwärtspotenzial von +33,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 213,82 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 310,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	248,77 $	176,70 $	+37,0%	17
aktuell · 03.07.2026	213,82 $	158,33 $	+33,3%	17

Analystenmeinung zu Universal Health Services Inc.

Aktuell beobachten 17 Analysten die Universal Health Services Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 213,82 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 310,00 $, eine Streuung von 67,8%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Universal Health Services Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Universal Health Services Inc. (ISIN US9139031002) liegt aktuell bei 213,82 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 158,33 $. Die Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 310,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Universal Health Services Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 17 Analysten Universal Health Services Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Universal Health Services Inc. um +2,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -14,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Universal Health Services Inc. Unternehmen

ISIN US9139031002 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Universal Health Services Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

Universal Health Services Inc. auf der Watchlist?

Setze Universal Health Services Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.