Universal Music Group N.V. Aktie
Universal Music Group N.V. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Universal Music Group N.V. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Unterhaltung) liegt Universal Music Group N.V. mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-17 Punkte).
Universal Music Group N.V. Chart
Universal Music Group N.V. Analyse
Universal Music Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Unterhaltung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,9 | 24,6 | 15,9 |
| KBV | 7,7 | 10,5 | 1,6 |
| KUV | 2,8 | 7,0 | 1,8 |
| KCV | 20,2 | 25,9 | 11,1 |
Universal Music Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Universal Music Group N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,3% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 12,2% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 7,6% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 11,6% | 4,3% |
Universal Music Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Universal Music Group N.V. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,8% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 38,9% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,77 | 0,47 |
Universal Music Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Universal Music Group N.V. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Universal Music Group N.V. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,1% | -40,0% | -19,4% |
| 3-Monats-Performance | 12,5% | -18,7% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,0% | -12,5% | -4,0% |
Universal Music Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,4% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,7% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 35,6% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 34,4% | 25,0% |
Universal Music Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,1 Mrd. | $327,0 Mrd. | $172,7 Mrd. |
Universal Music Group N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Universal Music Group N.V. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Universal Music Group N.V. ist mit 25,81 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 65% auf 68%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 € bis 48,10 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 25,62 € | 17,11 € | +52,0% | 21 |
| aktuell · 03.07.2026 | 25,81 € | 19,14 € | +30,7% | 19 |
Analystenmeinung zu Universal Music Group N.V.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Universal Music Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,81 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 48,10 €, eine Streuung von 128,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Universal Music Group N.V. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Universal Music Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Universal Music Group N.V. (ISIN NL0015000IY2) liegt aktuell bei 25,81 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,14 €. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 48,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen Universal Music Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Universal Music Group N.V.. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Universal Music Group N.V. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Universal Music Group N.V. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Universal Music Group N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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