Universal Music Group N.V. Aktie
Universal Music Group N.V. Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 34 Punkte gefallen – von B auf D.
Im Branchenvergleich (Unterhaltung) liegt Universal Music Group N.V. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-37 Punkte).
Universal Music Group N.V. Chart
Universal Music Group N.V. Analyse
Universal Music Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 84,6 | 24,1 | 21,4 |
| KBV | 7,5 | 10,8 | 1,6 |
| KUV | 2,1 | 6,7 | 1,8 |
| KCV | 17,1 | 27,6 | 10,6 |
Universal Music Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Universal Music Group N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,3% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 12,2% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 6,1% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 11,3% | 4,4% |
Universal Music Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Universal Music Group N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 23,4% | 4,2% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 28,2% | 8,7% |
| Bruttomarge | 37,9% | 49,1% | 37,6% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,83 | 0,48 |
Universal Music Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Universal Music Group N.V. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,1% | -37,2% | -9,9% |
| 3-Monats-Performance | -27,6% | -13,3% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | -16,0% | -4,6% |
Universal Music Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,4% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,7% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,3% | 35,0% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 35,2% | 25,9% |
Universal Music Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Universal Music | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $31,4 Mrd. | $323,8 Mrd. | $180,6 Mrd. |
Universal Music Group N.V. Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Universal Music Group N.V. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Universal Music Group N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Universal Music Group N.V. deutlich gesenkt. Von 25,37 € auf 21,85 € (-13,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 58% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 21 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Universal Music Group N.V. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 € bis 39,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 25,81 € | 20,90 € | +19,6% | 19 |
| aktuell · 19.08.2026 | 21,85 € | 14,81 € | +35,0% | 21 |
Analystenmeinung zu Universal Music Group N.V.
Aktuell beobachten 21 Analysten die Universal Music Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,85 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 € bis 39,00 €, eine Streuung von 123,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Universal Music Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Universal Music Group N.V. (ISIN NL0015000IY2) liegt aktuell bei 21,85 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,81 €. Die Schätzungen reichen von 12,00 € bis 39,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Universal Music Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Universal Music Group N.V.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Universal Music Group N.V. um +13,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Universal Music Group N.V. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Universal Music Group N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Universal Music Group N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Universal Music Group N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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