Urbana Corporation Aktie
Urbana Corporation Übersicht
Hochprofitabler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Urbana Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Urbana Corporation mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).
Urbana Corporation Chart
Urbana Corporation Analyse
Urbana Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Urbana Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Urbana Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,6 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,6 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 5,8 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | -15,0 | 39,0 | 27,7 |
Urbana Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -192,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 429,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 25,3% |
Urbana Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Urbana Corporation rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 162 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,3% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 162,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 88,1% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,15 | 0,31 |
Urbana Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Urbana Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Urbana Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Urbana Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,1% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -1,1% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | -2,3% | -12,3% |
Urbana Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Urbana Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 86,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 55,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 26,4% | 35,3% |
Urbana Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $258 Mio. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Urbana Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Urbana Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Urbana Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Urbana Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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