Urbana Corporation Aktie
Urbana Corporation Übersicht
Hochprofitabler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Urbana Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Urbana Corporation Chart
Urbana Corporation Analyse
Urbana Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Urbana Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Urbana Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,7 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 6,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -15,3 | 42,5 | 26,4 |
Urbana Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -188,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 429,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
Urbana Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Urbana Corporation rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 162 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,3% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 162,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 88,1% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,15 | 0,31 |
Urbana Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Urbana Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Urbana Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Urbana Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Urbana Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,2% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 3,9% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | -6,1% | -18,8% |
Urbana Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Urbana Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 90,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 55,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 25,0% | 33,6% |
Urbana Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Urbana | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $263 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Urbana Corporation Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
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