U.S. Global Investors Inc. Aktie
U.S. Global Investors Inc. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – U.S. Global Investors Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt U.S. Global Investors Inc. mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-52 Punkte).
U.S. Global Investors Inc. Chart
U.S. Global Investors Inc. Analyse
U.S. Global Investors Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
U.S. Global Investors Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | U.S. Global Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 0,8 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 3,7 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 75,1 | 62,9 | 24,3 |
U.S. Global Investors Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
U.S. Global Investors Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
U.S. Global Investors Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | U.S. Global Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 92,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,8% | 24,4% |
U.S. Global Investors Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
U.S. Global Investors Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | U.S. Global Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 29,1% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 64,9% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,16 | 0,32 |
U.S. Global Investors Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
U.S. Global Investors Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — U.S. Global Investors Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
U.S. Global Investors Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | U.S. Global Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,1% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 18,1% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,2% | 0,4% | -2,9% |
U.S. Global Investors Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | U.S. Global Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,1% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 206,6% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 27,1% | 36,2% |
U.S. Global Investors Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | U.S. Global Investors | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $41 Mio. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
U.S. Global Investors Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für U.S. Global Investors Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
U.S. Global Investors Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen U.S. Global Investors Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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