U.S. Physical Therapy Inc. Aktie
U.S. Physical Therapy Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
U.S. Physical Therapy Inc. Chart
U.S. Physical Therapy Inc. Analyse
U.S. Physical Therapy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | U.S. Physical Therapy | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 836,0 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 2,1 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 11,8 | 7,4 | 7,5 |
U.S. Physical Therapy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
U.S. Physical Therapy Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | U.S. Physical Therapy | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 84,6% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -50,7% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,2% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 4,8% | 5,1% |
U.S. Physical Therapy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
U.S. Physical Therapy Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | U.S. Physical Therapy | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,2% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 20,4% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 1,24 | 0,54 |
U.S. Physical Therapy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
U.S. Physical Therapy Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich U.S. Physical Therapy Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | U.S. Physical Therapy | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,9% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -24,8% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 2,6% | -7,4% |
U.S. Physical Therapy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | U.S. Physical Therapy | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 27,0% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 26,3% | 21,9% |
U.S. Physical Therapy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | U.S. Physical Therapy | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $990 Mio. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
U.S. Physical Therapy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (86/100) liegt für U.S. Physical Therapy Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei U.S. Physical Therapy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für U.S. Physical Therapy Inc. deutlich gesenkt. Von 104,00 $ auf 93,67 $ (-9,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 88,00 $ bis 100,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu U.S. Physical Therapy Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die U.S. Physical Therapy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 93,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 88,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 12,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (86/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von U.S. Physical Therapy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für U.S. Physical Therapy Inc. (ISIN US90337L1089) liegt aktuell bei 93,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,04 $. Die Schätzungen reichen von 88,00 $ bis 100,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen U.S. Physical Therapy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten U.S. Physical Therapy Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für U.S. Physical Therapy Inc. um +9,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +8,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (86/100) liegt für U.S. Physical Therapy Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei U.S. Physical Therapy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
U.S. Physical Therapy Inc. Unternehmen
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